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国投瑞银磐睿量化选股混合C - 基金主页(代码:021827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0895 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0010 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	-1.76%	-1.38%	3.10%	-1.16%	8.97%	-	15.28%
同类排名	2676/4981	3686/5421	613/5424	629/5380	2783/4741	3914/4207		-

国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0895	-0.08%
2026-09-16	1.0904	0.06%
2026-09-15	1.0897	-0.69%
2026-09-14	1.0973	0.05%
2026-09-11	1.0967	-1.11%
2026-09-10	1.1090	-0.64%

国投瑞银磐睿量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.40%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	1.64%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	1.52%	1.79%
600332	白云山	0.0000	1.46%	0.48%
601857	中国石油	0.0000	1.40%	-2.84%
600028	中国石化	0.0000	1.39%	-1.66%
600612	老凤祥	0.0000	1.39%	1.26%
601668	中国建筑	0.0000	1.36%	0.83%
600861	北京人力	0.0000	1.32%	0.88%

国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金档案

基金代码	021827	基金简称	国投瑞银磐睿量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%