国投瑞银磐睿量化选股混合C基金净值查询(021827)

今天最新净值 1.0897 -0.0076 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0010 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一月国投瑞银磐睿量化选股混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0904	1.0904	1.0897	1.0897	0.0007	0.06%
2026-09-15	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0897	1.0897	1.0973	1.0973	-0.0076	-0.69%
2026-09-14	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2026-09-11	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0967	1.0967	1.1090	1.1090	-0.0123	-1.11%
2026-09-10	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1090	1.1090	1.1161	1.1161	-0.0071	-0.64%
2026-09-09	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-09-08	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1159	1.1159	1.1095	1.1095	0.0064	0.58%
2026-09-07	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1095	1.1095	1.1136	1.1136	-0.0041	-0.37%
2026-09-04	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1136	1.1136	1.1094	1.1094	0.0042	0.38%
2026-09-03	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%

2026-09-02	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1087	1.1087	1.1189	1.1189	-0.0102	-0.91%
2026-09-01	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1189	1.1189	1.1115	1.1115	0.0074	0.67%
2026-08-31	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1115	1.1115	1.1094	1.1094	0.0021	0.19%
2026-08-28	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1094	1.1094	1.1057	1.1057	0.0037	0.33%
2026-08-27	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1057	1.1057	1.1045	1.1045	0.0012	0.11%
2026-08-26	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1045	1.1045	1.1015	1.1015	0.0030	0.27%
2026-08-25	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1015	1.1015	1.0971	1.0971	0.0044	0.40%
2026-08-24	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0971	1.0971	1.0979	1.0979	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0979	1.0979	1.1080	1.1080	-0.0101	-0.91%
2026-08-20	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1080	1.1080	1.1037	1.1037	0.0043	0.39%
2026-08-19	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1037	1.1037	1.1124	1.1124	-0.0087	-0.78%
2026-08-18	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1124	1.1124	1.1048	1.1048	0.0076	0.69%
2026-08-17	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1048	1.1048	1.1005	1.1005	0.0043	0.39%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%