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国投瑞银磐睿量化选股混合C基金盘中实时估值(021827)

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今天最新净值 1.0775 -0.0025 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0775
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金021827重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600989	宝丰能源	10.7000	2.94%	1.48%	0.0435%
601633	长城汽车	7.3600	2.80%	-0.89%	-0.0249%
601728	中国电信	26.7000	2.75%	-0.30%	-0.0083%
601766	中国中车	23.8400	2.75%	1.03%	0.0283%
600941	中国移动	1.6900	2.73%	-0.66%	-0.0180%
600660	福耀玻璃	2.3600	2.68%	1.17%	0.0314%
601658	邮储银行	27.9300	2.48%	0.56%	0.0139%
601818	光大银行	47.1800	2.45%	0.57%	0.0140%
601998	中信银行	19.5400	2.17%	0.27%	0.0059%
600900	长江电力	4.8500	2.04%	-0.18%	-0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.79%		0.0821%		%

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.58%	-0.54%
2025-12-15	-0.23%	-0.54%
2025-12-12	0.25%	0.32%
2025-12-11	-0.79%	-0.37%
2025-12-10	0.00%	-0.18%
2025-12-09	-0.69%	-0.55%
2025-12-08	-0.07%	-0.07%
2025-12-05	0.63%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金021827实时估值图

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金021827实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银新能源混合A	2.1338	4.8728%
国投瑞银新能源混合C	2.0827	4.8728%
国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9820	4.6328%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9143	4.5592%
国投瑞银产业趋势混合C	0.8980	4.5592%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4365	4.5420%
国投瑞银先进制造混合	2.7175	4.4743%
国投瑞银信息消费混合A	1.1293	4.3754%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%