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国投瑞银顺臻纯债债券A(国投瑞银顺臻纯债债券)(007342)基金分红送配

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今天最新净值 1.0799 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2099
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1410亿
最近资产：20.59亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0500元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	每份派现金0.0150元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0100元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	每份派现金0.0150元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0629	1.80%
国投医疗保健A	1.0211	1.28%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5768	1.22%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5509	1.21%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.9223	1.16%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9216	1.16%
国投瑞银策略智选混合A	1.3399	1.13%
国投瑞银策略智选混合C	1.3264	1.13%