| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
