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国投瑞银顺臻纯债债券A(国投瑞银顺臻纯债债券)基金净值查询(007342)

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今天最新净值 1.1012 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2312
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1410亿
  • 最近资产：20.99亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：李鸥 李鸥
近一年国投瑞银顺臻纯债债券A|国投瑞银顺臻纯债债券基金净值查询
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近一年,国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1013 1.2313 1.1012 1.2312 0.0001 0.01%
2026-09-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 1.2312 1.1010 1.2310 0.0002 0.02%
2026-09-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 1.2310 1.1009 1.2309 0.0001 0.01%
2026-09-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1009 1.2309 1.1012 1.2312 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 1.2312 1.1012 1.2312 0.0000 0.00%
2026-09-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 1.2312 1.1012 1.2312 0.0000 0.00%
2026-09-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 1.2312 1.1013 1.2313 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1013 1.2313 1.1012 1.2312 0.0001 0.01%
2026-09-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 1.2312 1.1011 1.2311 0.0001 0.01%
2026-09-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1011 1.2311 1.1007 1.2307 0.0004 0.04%
2026-09-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1007 1.2307 1.1008 1.2308 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1008 1.2308 1.1004 1.2304 0.0004 0.04%
2026-08-31 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1004 1.2304 1.1001 1.2301 0.0003 0.03%
2026-08-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1001 1.2301 1.1001 1.2301 0.0000 0.00%
2026-08-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1001 1.2301 1.1007 1.2307 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1007 1.2307 1.1010 1.2310 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 1.2310 1.1012 1.2312 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 1.2312 1.1008 1.2308 0.0004 0.04%
2026-08-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1008 1.2308 1.1009 1.2309 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1009 1.2309 1.1010 1.2310 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 1.2310 1.1014 1.2314 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1014 1.2314 1.1010 1.2310 0.0004 0.04%
2026-08-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 1.2310 1.1004 1.2304 0.0006 0.05%
2026-08-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1004 1.2304 1.1003 1.2303 0.0001 0.01%
2026-08-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1003 1.2303 1.1000 1.2300 0.0003 0.03%
2026-08-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1000 1.2300 1.1000 1.2300 0.0000 0.00%
2026-08-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1000 1.2300 1.1003 1.2303 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1003 1.2303 1.1000 1.2300 0.0003 0.03%
2026-08-07 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1000 1.2300 1.0997 1.2297 0.0003 0.03%
2026-08-06 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0997 1.2297 1.0993 1.2293 0.0004 0.04%
2026-08-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0993 1.2293 1.0993 1.2293 0.0000 0.00%
2026-08-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0993 1.2293 1.0991 1.2291 0.0002 0.02%
2026-08-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0991 1.2291 1.0990 1.2290 0.0001 0.01%
2026-07-31 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0990 1.2290 1.0987 1.2287 0.0003 0.03%
2026-07-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0987 1.2287 1.0983 1.2283 0.0004 0.04%
2026-07-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0983 1.2283 1.0981 1.2281 0.0002 0.02%
2026-07-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0981 1.2281 1.0983 1.2283 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0983 1.2283 1.0983 1.2283 0.0000 0.00%
2026-07-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0983 1.2283 1.0982 1.2282 0.0001 0.01%
2026-07-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0982 1.2282 1.0984 1.2284 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0984 1.2284 1.0979 1.2279 0.0005 0.05%
2026-07-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0979 1.2279 1.0978 1.2278 0.0001 0.01%
2026-07-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0978 1.2278 1.0979 1.2279 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0979 1.2279 1.0976 1.2276 0.0003 0.03%
2026-07-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0976 1.2276 1.0976 1.2276 0.0000 0.00%
2026-07-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0976 1.2276 1.0975 1.2275 0.0001 0.01%
2026-07-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 1.2275 1.0974 1.2274 0.0001 0.01%
2026-07-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0974 1.2274 1.0974 1.2274 0.0000 0.00%
2026-07-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0974 1.2274 1.0975 1.2275 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 1.2275 1.0975 1.2275 0.0000 0.00%
2026-07-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 1.2275 1.0973 1.2273 0.0002 0.02%
2026-07-07 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0973 1.2273 1.0972 1.2272 0.0001 0.01%
2026-07-06 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0972 1.2272 1.0966 1.2266 0.0006 0.05%
2026-07-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0966 1.2266 1.0965 1.2265 0.0001 0.01%
2026-07-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0965 1.2265 1.0963 1.2263 0.0002 0.02%
2026-07-01 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0963 1.2263 1.0970 1.2270 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0970 1.2270 1.0975 1.2275 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 1.2275 1.0966 1.2266 0.0009 0.08%
2026-06-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0966 1.2266 1.0965 1.2265 0.0001 0.01%
2026-06-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0965 1.2265 1.0959 1.2259 0.0006 0.05%
2026-06-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0959 1.2259 1.0957 1.2257 0.0002 0.02%
2026-06-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0957 1.2257 1.0960 1.2260 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0960 1.2260 1.0960 1.2260 0.0000 0.00%
2026-06-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0960 1.2260 1.0957 1.2257 0.0003 0.03%
2026-06-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0957 1.2257 1.0953 1.2253 0.0004 0.04%
2026-06-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0953 1.2253 1.0943 1.2243 0.0010 0.09%
2026-06-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0943 1.2243 1.0943 1.2243 0.0000 0.00%
2026-06-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0943 1.2243 1.0938 1.2238 0.0005 0.05%
2026-06-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0938 1.2238 1.0943 1.2243 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0943 1.2243 1.0949 1.2249 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0949 1.2249 1.0955 1.2255 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0955 1.2255 1.0958 1.2258 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0958 1.2258 1.0963 1.2263 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0963 1.2263 1.0959 1.2259 0.0004 0.04%
2026-06-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0959 1.2259 1.0962 1.2262 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0962 1.2262 1.0963 1.2263 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0963 1.2263 1.0959 1.2259 0.0004 0.04%
2026-05-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0959 1.2259 1.0958 1.2258 0.0001 0.01%
2026-05-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0958 1.2258 1.0956 1.2256 0.0002 0.02%
2026-05-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0956 1.2256 1.0946 1.2246 0.0010 0.09%
2026-05-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0946 1.2246 1.0937 1.2237 0.0009 0.08%
2026-05-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0937 1.2237 1.0933 1.2233 0.0004 0.04%
2026-05-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0933 1.2233 1.0934 1.2234 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0934 1.2234 1.0936 1.2236 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0936 1.2236 1.0934 1.2234 0.0002 0.02%
2026-05-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0934 1.2234 1.0928 1.2228 0.0006 0.05%
2026-05-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0928 1.2228 1.0924 1.2224 0.0004 0.04%
2026-05-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0924 1.2224 1.0924 1.2224 0.0000 0.00%
2026-05-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0924 1.2224 1.0926 1.2226 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0926 1.2226 1.0922 1.2222 0.0004 0.04%
2026-05-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0922 1.2222 1.0919 1.2219 0.0003 0.03%
2026-05-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0919 1.2219 1.0914 1.2214 0.0005 0.05%
2026-05-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0914 1.2214 1.0911 1.2211 0.0003 0.03%
2026-04-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0911 1.2211 1.0914 1.2214 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0914 1.2214 1.0906 1.2206 0.0008 0.07%
2026-04-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0906 1.2206 1.0902 1.2202 0.0004 0.04%
2026-04-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0902 1.2202 1.0907 1.2207 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0907 1.2207 1.0911 1.2211 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0911 1.2211 1.0915 1.2215 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0915 1.2215 1.0913 1.2213 0.0002 0.02%
2026-04-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0913 1.2213 1.0910 1.2210 0.0003 0.03%
2026-04-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0910 1.2210 1.0908 1.2208 0.0002 0.02%
2026-04-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0908 1.2208 1.0901 1.2201 0.0007 0.06%
2026-04-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0901 1.2201 1.0899 1.2199 0.0002 0.02%
2026-04-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0899 1.2199 1.0896 1.2196 0.0003 0.03%
2026-04-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0896 1.2196 1.0895 1.2195 0.0001 0.01%
2026-04-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0895 1.2195 1.0890 1.2190 0.0005 0.05%
2026-04-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0890 1.2190 1.0887 1.2187 0.0003 0.03%
2026-04-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0887 1.2187 1.0888 1.2188 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0888 1.2188 1.0884 1.2184 0.0004 0.04%
2026-04-07 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0884 1.2184 1.0878 1.2178 0.0006 0.06%
2026-04-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0878 1.2178 1.0872 1.2172 0.0006 0.06%
2026-04-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0872 1.2172 1.0871 1.2171 0.0001 0.01%
2026-04-01 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0871 1.2171 1.0873 1.2173 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0873 1.2173 1.0873 1.2173 0.0000 0.00%
2026-03-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0873 1.2173 1.0865 1.2165 0.0008 0.07%
2026-03-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0865 1.2165 1.0865 1.2165 0.0000 0.00%
2026-03-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0865 1.2165 1.0864 1.2164 0.0001 0.01%
2026-03-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0864 1.2164 1.0862 1.2162 0.0002 0.02%
2026-03-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0862 1.2162 1.0861 1.2161 0.0001 0.01%
2026-03-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0861 1.2161 1.0862 1.2162 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0862 1.2162 1.0862 1.2162 0.0000 0.00%
2026-03-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0862 1.2162 1.0860 1.2160 0.0002 0.02%
2026-03-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0860 1.2160 1.0855 1.2155 0.0005 0.05%
2026-03-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0855 1.2155 1.0852 1.2152 0.0003 0.03%
2026-03-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0852 1.2152 1.0855 1.2155 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0855 1.2155 1.0854 1.2154 0.0001 0.01%
2026-03-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0854 1.2154 1.0850 1.2150 0.0004 0.04%
2026-03-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0850 1.2150 1.0849 1.2149 0.0001 0.01%
2026-03-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0849 1.2149 1.0848 1.2148 0.0001 0.01%
2026-03-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0848 1.2148 1.0854 1.2154 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0854 1.2154 1.0853 1.2153 0.0001 0.01%
2026-03-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0853 1.2153 1.0852 1.2152 0.0001 0.01%
2026-03-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0852 1.2152 1.0848 1.2148 0.0004 0.04%
2026-03-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0848 1.2148 1.0847 1.2147 0.0001 0.01%
2026-03-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0847 1.2147 1.0841 1.2141 0.0006 0.06%
2026-02-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0841 1.2141 1.0839 1.2139 0.0002 0.02%
2026-02-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0839 1.2139 1.0843 1.2143 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0843 1.2143 1.0846 1.2146 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0846 1.2146 1.0841 1.2141 0.0005 0.05%
2026-02-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0841 1.2141 1.0841 1.2141 0.0000 0.00%
2026-02-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0841 1.2141 1.0838 1.2138 0.0003 0.03%
2026-02-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0838 1.2138 1.0838 1.2138 0.0000 0.00%
2026-02-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0838 1.2138 1.0837 1.2137 0.0001 0.01%
2026-02-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0837 1.2137 1.0832 1.2132 0.0005 0.05%
2026-02-06 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0832 1.2132 1.0827 1.2127 0.0005 0.05%
2026-02-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0827 1.2127 1.0824 1.2124 0.0003 0.03%
2026-02-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0824 1.2124 1.0823 1.2123 0.0001 0.01%
2026-02-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0823 1.2123 1.0824 1.2124 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0824 1.2124 1.0823 1.2123 0.0001 0.01%
2026-01-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0823 1.2123 1.0823 1.2123 0.0000 0.00%
2026-01-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0823 1.2123 1.0822 1.2122 0.0001 0.01%
2026-01-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0822 1.2122 1.0820 1.2120 0.0002 0.02%
2026-01-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0820 1.2120 1.0822 1.2122 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0822 1.2122 1.0821 1.2121 0.0001 0.01%
2026-01-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0821 1.2121 1.0817 1.2117 0.0004 0.04%
2026-01-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0817 1.2117 1.0818 1.2118 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0818 1.2118 1.0815 1.2115 0.0003 0.03%
2026-01-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0815 1.2115 1.0809 1.2109 0.0006 0.06%
2026-01-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0809 1.2109 1.0807 1.2107 0.0002 0.02%
2026-01-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0807 1.2107 1.0804 1.2104 0.0003 0.03%
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2026-01-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 1.2104 1.0802 1.2102 0.0002 0.02%
2026-01-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0802 1.2102 1.0800 1.2100 0.0002 0.02%
2026-01-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0796 1.2096 0.0004 0.04%
2026-01-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 1.2096 1.0794 1.2094 0.0002 0.02%
2026-01-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0794 1.2094 1.0789 1.2089 0.0005 0.05%
2026-01-07 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0789 1.2089 1.0792 1.2092 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 1.2092 1.0799 1.2099 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 1.2099 1.0800 1.2100 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0799 1.2099 0.0001 0.01%
2025-12-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 1.2099 1.0800 1.2100 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0808 1.2108 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0808 1.2108 1.0806 1.2106 0.0002 0.02%
2025-12-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0806 1.2106 1.0807 1.2107 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0807 1.2107 1.0806 1.2106 0.0001 0.01%
2025-12-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0806 1.2106 1.0802 1.2102 0.0004 0.04%
2025-12-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0802 1.2102 1.0804 1.2104 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 1.2104 1.0800 1.2100 0.0004 0.04%
2025-12-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0799 1.2099 0.0001 0.01%
2025-12-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 1.2099 1.0792 1.2092 0.0007 0.06%
2025-12-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 1.2092 1.0791 1.2091 0.0001 0.01%
2025-12-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0791 1.2091 1.0796 1.2096 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 1.2096 1.0800 1.2100 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0796 1.2096 0.0004 0.04%
2025-12-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 1.2096 1.0793 1.2093 0.0003 0.03%
2025-12-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0793 1.2093 1.0787 1.2087 0.0006 0.06%
2025-12-08 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0787 1.2087 1.0787 1.2087 0.0000 0.00%
2025-12-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0787 1.2087 1.0782 1.2082 0.0005 0.05%
2025-12-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0782 1.2082 1.0792 1.2092 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 1.2092 1.0797 1.2097 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 1.2097 1.0800 1.2100 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0797 1.2097 0.0003 0.03%
2025-11-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 1.2097 1.0794 1.2094 0.0003 0.03%
2025-11-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0794 1.2094 1.0798 1.2098 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0798 1.2098 1.0804 1.2104 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 1.2104 1.0806 1.2106 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0806 1.2106 1.0805 1.2105 0.0001 0.01%
2025-11-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0805 1.2105 1.0805 1.2105 0.0000 0.00%
2025-11-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0805 1.2105 1.0804 1.2104 0.0001 0.01%
2025-11-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 1.2104 1.0805 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0805 1.2105 1.0804 1.2104 0.0001 0.01%
2025-11-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 1.2104 1.0801 1.2101 0.0003 0.03%
2025-11-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0801 1.2101 1.0800 1.2100 0.0001 0.01%
2025-11-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0799 1.2099 0.0001 0.01%
2025-11-12 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 1.2099 1.0797 1.2097 0.0002 0.02%
2025-11-11 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 1.2097 1.0795 1.2095 0.0002 0.02%
2025-11-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0795 1.2095 1.0795 1.2095 0.0000 0.00%
2025-11-07 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0795 1.2095 1.0797 1.2097 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 1.2097 1.0800 1.2100 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 1.2100 1.0799 1.2099 0.0001 0.01%
2025-11-04 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 1.2099 1.0799 1.2099 0.0000 0.00%
2025-11-03 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 1.2099 1.0796 1.2096 0.0003 0.03%
2025-10-31 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 1.2096 1.0788 1.2088 0.0008 0.07%
2025-10-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0788 1.2088 1.0784 1.2084 0.0004 0.04%
2025-10-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0784 1.2084 1.0783 1.2083 0.0001 0.01%
2025-10-28 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0783 1.2083 1.0775 1.2075 0.0008 0.07%
2025-10-27 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0775 1.2075 1.0773 1.2073 0.0002 0.02%
2025-10-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0773 1.2073 1.0775 1.2075 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0775 1.2075 1.0776 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0776 1.2076 1.0775 1.2075 0.0001 0.01%
2025-10-21 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0775 1.2075 1.0772 1.2072 0.0003 0.03%
2025-10-20 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0772 1.2072 1.0776 1.2076 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0776 1.2076 1.0768 1.2068 0.0008 0.07%
2025-10-16 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0768 1.2068 1.0767 1.2067 0.0001 0.01%
2025-10-15 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0767 1.2067 1.0768 1.2068 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0768 1.2068 1.0768 1.2068 0.0000 0.00%
2025-10-13 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0768 1.2068 1.0762 1.2062 0.0006 0.06%
2025-10-10 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0762 1.2062 1.0762 1.2062 0.0000 0.00%
2025-10-09 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0762 1.2062 1.0754 1.2054 0.0008 0.07%
2025-09-30 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0754 1.2054 1.0748 1.2048 0.0006 0.06%
2025-09-29 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0748 1.2048 1.0750 1.2050 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0750 1.2050 1.0750 1.2050 0.0000 0.00%
2025-09-25 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0750 1.2050 1.0750 1.2050 0.0000 0.00%
2025-09-24 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0750 1.2050 1.0759 1.2059 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0759 1.2059 1.0765 1.2065 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0765 1.2065 1.0762 1.2062 0.0003 0.03%
2025-09-19 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0762 1.2062 1.0766 1.2066 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0766 1.2066 1.0770 1.2070 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0770 1.2070 1.0764 1.2064 0.0006 0.06%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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