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国投瑞银和旭一年持有债券C - 基金主页(代码:012018)

今天最新净值 0.9725 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9732 0.0003 0.0335%
  • 累计净值:0.9725
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5616亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐 吴潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.01% 1.48% 1.56% 0.14% -0.66% - -2.75%
同类排名 399/1115 695/1148 539/1143 396/1106 453/974 508/793 0/604 -
国投瑞银和旭一年持有债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 0.85% -1.95%
601088 中国神华 0.0000 0.67% 1.22%
300415 伊之密 0.0000 0.57% 0.05%
601985 中国核电 10.0000 0.56% 2.01%
600519 贵州茅台 0.0600 0.55% 0.20%
600985 淮北矿业 0.0000 0.53% 1.53%
002352 顺丰控股 1.5000 0.52% -0.52%
002179 中航光电 0.0000 0.50% 0.20%
300033 同花顺 0.0000 0.50% -1.30%
601601 中国太保 0.0000 0.46% 1.28%
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金档案
基金代码 012018 基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券C 基金全称
发行日期 2021-07-15~2021-07-28 成立日期 基金类型
基金经理 宋璐 吴潇 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 1.5616亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率