国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)
今天最新净值
0.9725
0.0011 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9781
0.0003 0.0267%
- 累计净值：0.9725
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5616亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 吴潇
近一季,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-18 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-02-05 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0043 |
0.45% |
