国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)
今天最新净值
0.9805
0.0029 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9788
0.0012 0.1249%
- 累计净值:0.9805
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5616亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:宋璐 吴潇
近一月,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率1.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0029 |
0.30% |
2024-04-25 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-23 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-22 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-19 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-04-18 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-17 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0039 |
0.40% |
2024-04-16 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0033 |
-0.34% |
2024-04-15 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0040 |
0.41% |
|
2024-04-12 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-11 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0015 |
0.15% |
2024-04-10 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-09 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-03 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-02 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-01 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-29 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0018 |
0.19% |