国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)

今天最新净值 0.9805 0.0029 0.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9807 0.0002 0.0211%

累计净值：0.9805
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5616亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

今年以来国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询

今年以来,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9805	0.9805	0.9776	0.9776	0.0029	0.30%
2024-04-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9776	0.9776	0.9778	0.9778	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9778	0.9778	0.9768	0.9768	0.0010	0.10%
2024-04-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9768	0.9768	0.9769	0.9769	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9769	0.9769	0.9781	0.9781	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9781	0.9781	0.9799	0.9799	-0.0018	-0.18%
2024-04-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9799	0.9799	0.9802	0.9802	-0.0003	-0.03%
2024-04-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9802	0.9802	0.9763	0.9763	0.0039	0.40%
2024-04-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9763	0.9763	0.9796	0.9796	-0.0033	-0.34%
2024-04-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9796	0.9796	0.9756	0.9756	0.0040	0.41%

2024-04-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9756	0.9756	0.9750	0.9750	0.0006	0.06%
2024-04-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9750	0.9750	0.9735	0.9735	0.0015	0.15%
2024-04-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9735	0.9735	0.9745	0.9745	-0.0010	-0.10%
2024-04-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9745	0.9745	0.9741	0.9741	0.0004	0.04%
2024-04-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9741	0.9741	0.9754	0.9754	-0.0013	-0.13%
2024-04-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9754	0.9754	0.9758	0.9758	-0.0004	-0.04%
2024-04-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9758	0.9758	0.9763	0.9763	-0.0005	-0.05%
2024-04-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9763	0.9763	0.9747	0.9747	0.0016	0.16%
2024-03-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9747	0.9747	0.9729	0.9729	0.0018	0.19%
2024-03-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9729	0.9729	0.9708	0.9708	0.0021	0.22%
2024-03-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9708	0.9708	0.9733	0.9733	-0.0025	-0.26%
2024-03-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9733	0.9733	0.9742	0.9742	-0.0009	-0.09%
2024-03-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9742	0.9742	0.9751	0.9751	-0.0009	-0.09%
2024-03-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9751	0.9751	0.9755	0.9755	-0.0004	-0.04%
2024-03-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9755	0.9755	0.9751	0.9751	0.0004	0.04%

2024-03-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9751	0.9751	0.9754	0.9754	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9754	0.9754	0.9743	0.9743	0.0011	0.11%
2024-03-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9743	0.9743	0.9725	0.9725	0.0018	0.19%
2024-03-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9725	0.9725	0.9714	0.9714	0.0011	0.11%
2024-03-14	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9714	0.9714	0.9710	0.9710	0.0004	0.04%
2024-03-13	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9710	0.9710	0.9718	0.9718	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9718	0.9718	0.9729	0.9729	-0.0011	-0.11%
2024-03-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9729	0.9729	0.9726	0.9726	0.0003	0.03%
2024-03-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9726	0.9726	0.9716	0.9716	0.0010	0.10%
2024-03-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9716	0.9716	0.9727	0.9727	-0.0011	-0.11%
2024-03-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9727	0.9727	0.9726	0.9726	0.0001	0.01%
2024-03-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9726	0.9726	0.9721	0.9721	0.0005	0.05%
2024-03-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9721	0.9721	0.9695	0.9695	0.0026	0.27%
2024-03-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9695	0.9695	0.9687	0.9687	0.0008	0.08%
2024-02-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9687	0.9687	0.9656	0.9656	0.0031	0.32%
2024-02-28	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9656	0.9656	0.9691	0.9691	-0.0035	-0.36%
2024-02-27	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9691	0.9691	0.9665	0.9665	0.0026	0.27%
2024-02-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9665	0.9665	0.9680	0.9680	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9680	0.9680	0.9686	0.9686	-0.0006	-0.06%
2024-02-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9686	0.9686	0.9647	0.9647	0.0039	0.40%
2024-02-21	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9647	0.9647	0.9632	0.9632	0.0015	0.16%
2024-02-20	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9632	0.9632	0.9609	0.9609	0.0023	0.24%
2024-02-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9609	0.9609	0.9583	0.9583	0.0026	0.27%
2024-02-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9583	0.9583	0.9557	0.9557	0.0026	0.27%
2024-02-07	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9557	0.9557	0.9522	0.9522	0.0035	0.37%
2024-02-06	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9522	0.9522	0.9459	0.9459	0.0063	0.67%
2024-02-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9459	0.9459	0.9451	0.9451	0.0008	0.08%
2024-02-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9451	0.9451	0.9469	0.9469	-0.0018	-0.19%
2024-02-01	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9469	0.9469	0.9469	0.9469	0.0000	0.00%
2024-01-31	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9469	0.9469	0.9483	0.9483	-0.0014	-0.15%
2024-01-30	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9483	0.9483	0.9506	0.9506	-0.0023	-0.24%
2024-01-29	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9506	0.9506	0.9523	0.9523	-0.0017	-0.18%
2024-01-26	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9523	0.9523	0.9527	0.9527	-0.0004	-0.04%
2024-01-25	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9527	0.9527	0.9484	0.9484	0.0043	0.45%
2024-01-24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9484	0.9484	0.9463	0.9463	0.0021	0.22%
2024-01-23	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9463	0.9463	0.9446	0.9446	0.0017	0.18%
2024-01-22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9446	0.9446	0.9498	0.9498	-0.0052	-0.55%
2024-01-19	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9498	0.9498	0.9510	0.9510	-0.0012	-0.13%
2024-01-18	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9510	0.9510	0.9505	0.9505	0.0005	0.05%
2024-01-17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9505	0.9505	0.9545	0.9545	-0.0040	-0.42%
2024-01-16	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9545	0.9545	0.9551	0.9551	-0.0006	-0.06%
2024-01-15	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9551	0.9551	0.9554	0.9554	-0.0003	-0.03%
2024-01-12	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9554	0.9554	0.9555	0.9555	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9555	0.9555	0.9552	0.9552	0.0003	0.03%
2024-01-10	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9552	0.9552	0.9567	0.9567	-0.0015	-0.16%
2024-01-09	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9567	0.9567	0.9560	0.9560	0.0007	0.07%
2024-01-08	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9560	0.9560	0.9589	0.9589	-0.0029	-0.30%
2024-01-05	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9589	0.9589	0.9608	0.9608	-0.0019	-0.20%
2024-01-04	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9608	0.9608	0.9613	0.9613	-0.0005	-0.05%
2024-01-03	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9613	0.9613	0.9629	0.9629	-0.0016	-0.17%
2024-01-02	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9629	0.9629	0.9627	0.9627	0.0002	0.02%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%