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国投瑞银岁丰利债券C(国投岁丰利C) - 基金主页(代码:001138)

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今天最新净值 1.0970 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2015-07-21
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：5.8456亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银岁丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-31	分红	每份派现金0.0090元
2016-07-12	2016-07-12	2016-07-14	分红	每份派现金0.0150元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	分红	每份派现金0.0075元

国投瑞银岁丰利债券C(001138)基金档案

基金代码	001138	基金简称	国投瑞银岁丰利债券C	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-17	成立日期	2015-07-21	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	5.8456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.0483	5.21%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1010	2.79%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0766	2.79%
国投资源LOF	2.1047	2.13%
国投瑞银产业趋势混合C	1.0096	1.96%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0281	1.95%
国投瑞银新能源混合A	2.3918	1.93%
国投瑞银新能源混合C	2.3342	1.93%
国投进宝	3.3448	1.80%
国投瑞银策略回报混合A	1.2429	1.67%