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国投瑞银成长优选基金净值查询(121008)

今天最新净值 0.9629 -0.0061 -0.6300% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 -0.0045 -0.4830% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:4.0403
  • 成立日期:2008-01-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:6.0348亿
  • 最近资产:6.31亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
近一季国投瑞银成长优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银成长优选(121008)基金累计收益率3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 121008 国投瑞银成长优选 0.9419 3.9942 0.9629 4.0403 -0.0210 -2.18%
2021-06-15 121008 国投瑞银成长优选 0.9629 4.0403 0.9690 4.0536 -0.0061 -0.63%
2021-06-11 121008 国投瑞银成长优选 0.9690 4.0536 0.9761 4.0692 -0.0071 -0.73%
2021-06-10 121008 国投瑞银成长优选 0.9761 4.0692 0.9671 4.0495 0.0090 0.93%
2021-06-09 121008 国投瑞银成长优选 0.9671 4.0495 0.9689 4.0534 -0.0018 -0.19%
2021-06-08 121008 国投瑞银成长优选 0.9689 4.0534 0.9790 4.0756 -0.0101 -1.03%
2021-06-07 121008 国投瑞银成长优选 0.9790 4.0756 0.9846 4.0878 -0.0056 -0.57%
2021-06-04 121008 国投瑞银成长优选 0.9846 4.0878 0.9789 4.0753 0.0057 0.58%
2021-06-03 121008 国投瑞银成长优选 0.9789 4.0753 0.9883 4.0959 -0.0094 -0.95%
2021-06-02 121008 国投瑞银成长优选 0.9883 4.0959 0.9939 4.1082 -0.0056 -0.56%
2021-06-01 121008 国投瑞银成长优选 0.9939 4.1082 0.9938 4.1080 0.0001 0.01%
2021-05-31 121008 国投瑞银成长优选 0.9938 4.1080 0.9890 4.0975 0.0048 0.49%
2021-05-28 121008 国投瑞银成长优选 0.9890 4.0975 0.9948 4.1102 -0.0058 -0.58%
2021-05-27 121008 国投瑞银成长优选 0.9948 4.1102 0.9966 4.1141 -0.0018 -0.18%
2021-05-26 121008 国投瑞银成长优选 0.9966 4.1141 0.9933 4.1069 0.0033 0.33%
2021-05-25 121008 国投瑞银成长优选 0.9933 4.1069 0.9701 4.0560 0.0232 2.39%
2021-05-24 121008 国投瑞银成长优选 0.9701 4.0560 0.9652 4.0453 0.0049 0.51%
2021-05-21 121008 国投瑞银成长优选 0.9652 4.0453 0.9742 4.0650 -0.0090 -0.92%
2021-05-20 121008 国投瑞银成长优选 0.9742 4.0650 0.9711 4.0582 0.0031 0.32%
2021-05-19 121008 国投瑞银成长优选 0.9711 4.0582 0.9703 4.0565 0.0008 0.08%
2021-05-18 121008 国投瑞银成长优选 0.9703 4.0565 0.9690 4.0536 0.0013 0.13%
2021-05-17 121008 国投瑞银成长优选 0.9690 4.0536 0.9520 4.0164 0.0170 1.79%
2021-05-14 121008 国投瑞银成长优选 0.9520 4.0164 0.9329 3.9745 0.0191 2.05%
2021-05-13 121008 国投瑞银成长优选 0.9329 3.9745 0.9408 3.9918 -0.0079 -0.84%
2021-05-12 121008 国投瑞银成长优选 0.9408 3.9918 0.9404 3.9909 0.0004 0.04%
2021-05-11 121008 国投瑞银成长优选 0.9404 3.9909 0.9457 4.0026 -0.0053 -0.56%
2021-05-10 121008 国投瑞银成长优选 0.9457 4.0026 0.9454 4.0019 0.0003 0.03%
2021-05-07 121008 国投瑞银成长优选 0.9454 4.0019 0.9548 4.0225 -0.0094 -0.98%
2021-05-06 121008 国投瑞银成长优选 0.9548 4.0225 0.9603 4.0346 -0.0055 -0.57%
2021-04-30 121008 国投瑞银成长优选 0.9603 4.0346 0.9608 4.0357 -0.0005 -0.05%
2021-04-29 121008 国投瑞银成长优选 0.9608 4.0357 0.9547 4.0223 0.0061 0.64%
2021-04-28 121008 国投瑞银成长优选 0.9547 4.0223 0.9447 4.0004 0.0100 1.06%
2021-04-27 121008 国投瑞银成长优选 0.9447 4.0004 0.9372 3.9839 0.0075 0.80%
2021-04-26 121008 国投瑞银成长优选 0.9372 3.9839 0.9519 4.0161 -0.0147 -1.54%
2021-04-23 121008 国投瑞银成长优选 0.9519 4.0161 0.9424 3.9953 0.0095 1.01%
2021-04-22 121008 国投瑞银成长优选 0.9424 3.9953 0.9395 3.9890 0.0029 0.31%
2021-04-21 121008 国投瑞银成长优选 0.9395 3.9890 0.9358 3.9808 0.0037 0.40%
2021-04-20 121008 国投瑞银成长优选 0.9358 3.9808 0.9316 3.9716 0.0042 0.45%
2021-04-19 121008 国投瑞银成长优选 0.9316 3.9716 0.9092 3.9225 0.0224 2.46%
2021-04-16 121008 国投瑞银成长优选 0.9092 3.9225 0.9068 3.9173 0.0024 0.26%
2021-04-15 121008 国投瑞银成长优选 0.9068 3.9173 0.9118 3.9282 -0.0050 -0.55%
2021-04-14 121008 国投瑞银成长优选 0.9118 3.9282 0.9044 3.9120 0.0074 0.82%
2021-04-13 121008 国投瑞银成长优选 0.9044 3.9120 0.9042 3.9116 0.0002 0.02%
2021-04-12 121008 国投瑞银成长优选 0.9042 3.9116 0.9273 3.9622 -0.0231 -2.49%
2021-04-09 121008 国投瑞银成长优选 0.9273 3.9622 0.9444 3.9997 -0.0171 -1.81%
2021-04-08 121008 国投瑞银成长优选 0.9444 3.9997 0.9417 3.9938 0.0027 0.29%
2021-04-07 121008 国投瑞银成长优选 0.9417 3.9938 0.9443 3.9995 -0.0026 -0.28%
2021-04-06 121008 国投瑞银成长优选 0.9443 3.9995 0.9486 4.0089 -0.0043 -0.45%
2021-04-02 121008 国投瑞银成长优选 0.9486 4.0089 0.9398 3.9896 0.0088 0.94%
2021-04-01 121008 国投瑞银成长优选 0.9398 3.9896 0.9310 3.9703 0.0088 0.95%
2021-03-31 121008 国投瑞银成长优选 0.9310 3.9703 0.9410 3.9922 -0.0100 -1.06%
2021-03-30 121008 国投瑞银成长优选 0.9410 3.9922 0.9314 3.9712 0.0096 1.03%
2021-03-29 121008 国投瑞银成长优选 0.9314 3.9712 0.9267 3.9609 0.0047 0.51%
2021-03-26 121008 国投瑞银成长优选 0.9267 3.9609 0.9096 3.9234 0.0171 1.88%
2021-03-25 121008 国投瑞银成长优选 0.9096 3.9234 0.9076 3.9190 0.0020 0.22%
2021-03-24 121008 国投瑞银成长优选 0.9076 3.9190 0.9251 3.9574 -0.0175 -1.89%
2021-03-23 121008 国投瑞银成长优选 0.9251 3.9574 0.9337 3.9762 -0.0086 -0.92%
2021-03-22 121008 国投瑞银成长优选 0.9337 3.9762 0.9278 3.9633 0.0059 0.64%
2021-03-19 121008 国投瑞银成长优选 0.9278 3.9633 0.9540 4.0207 -0.0262 -2.75%
2021-03-18 121008 国投瑞银成长优选 0.9540 4.0207 0.9435 3.9977 0.0105 1.11%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%