| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.3170元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.1900元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.3700元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
