国投瑞银成长优选混合(国投成长)基金净值查询(121008)
今天最新净值
0.5908
0.0041 0.70%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5793
-0.0107 -1.8079%
- 累计净值：3.9195
- 成立日期：2008-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：7.6140亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一季,国投瑞银成长优选混合(121008)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5900 |
3.9177 |
0.5908 |
3.9195 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5908 |
3.9195 |
0.5867 |
3.9105 |
0.0041 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5867 |
3.9105 |
0.5930 |
3.9243 |
-0.0063 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5930 |
3.9243 |
0.5882 |
3.9138 |
0.0048 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5882 |
3.9138 |
0.5930 |
3.9243 |
-0.0048 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5930 |
3.9243 |
0.5909 |
3.9197 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5909 |
3.9197 |
0.5843 |
3.9052 |
0.0066 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5843 |
3.9052 |
0.5796 |
3.8949 |
0.0047 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5796 |
3.8949 |
0.5795 |
3.8947 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5795 |
3.8947 |
0.5825 |
3.9013 |
-0.0030 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-01 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5825 |
3.9013 |
0.5800 |
3.8958 |
0.0025 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5800 |
3.8958 |
0.5757 |
3.8864 |
0.0043 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5757 |
3.8864 |
0.5748 |
3.8844 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5748 |
3.8844 |
0.5732 |
3.8809 |
0.0016 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5732 |
3.8809 |
0.5694 |
3.8725 |
0.0038 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5694 |
3.8725 |
0.5683 |
3.8701 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5683 |
3.8701 |
0.5837 |
3.9039 |
-0.0154 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5837 |
3.9039 |
0.5879 |
3.9131 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5879 |
3.9131 |
0.5838 |
3.9041 |
0.0041 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5838 |
3.9041 |
0.5901 |
3.9179 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5901 |
3.9179 |
0.5921 |
3.9223 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5921 |
3.9223 |
0.6026 |
3.9453 |
-0.0105 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6026 |
3.9453 |
0.5937 |
3.9258 |
0.0089 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5937 |
3.9258 |
0.5933 |
3.9249 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5933 |
3.9249 |
0.5997 |
3.9390 |
-0.0064 |
-1.07% |
|
|
| 2025-11-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5997 |
3.9390 |
0.5992 |
3.9379 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5992 |
3.9379 |
0.6025 |
3.9451 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6025 |
3.9451 |
0.5908 |
3.9195 |
0.0117 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5908 |
3.9195 |
0.5892 |
3.9160 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5892 |
3.9160 |
0.5963 |
3.9315 |
-0.0071 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5963 |
3.9315 |
0.5977 |
3.9346 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5977 |
3.9346 |
0.6084 |
3.9580 |
-0.0107 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6084 |
3.9580 |
0.6164 |
3.9756 |
-0.0080 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6164 |
3.9756 |
0.6063 |
3.9534 |
0.0101 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6063 |
3.9534 |
0.6091 |
3.9596 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6091 |
3.9596 |
0.6030 |
3.9462 |
0.0061 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6030 |
3.9462 |
0.5915 |
3.9210 |
0.0115 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5915 |
3.9210 |
0.5928 |
3.9238 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5928 |
3.9238 |
0.5958 |
3.9304 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5958 |
3.9304 |
0.5867 |
3.9105 |
0.0091 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5867 |
3.9105 |
0.5899 |
3.9175 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5899 |
3.9175 |
0.6004 |
3.9405 |
-0.0105 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6004 |
3.9405 |
0.6062 |
3.9532 |
-0.0058 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6062 |
3.9532 |
0.5986 |
3.9366 |
0.0076 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5986 |
3.9366 |
0.6179 |
3.9789 |
-0.0193 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6179 |
3.9789 |
0.6121 |
3.9662 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6121 |
3.9662 |
0.6288 |
4.0028 |
-0.0366 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6288 |
4.0028 |
0.6182 |
3.9795 |
0.0233 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6182 |
3.9795 |
0.6071 |
3.9552 |
0.0243 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6071 |
3.9552 |
0.6013 |
3.9425 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6013 |
3.9425 |
0.6042 |
3.9488 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6042 |
3.9488 |
0.6047 |
3.9499 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6047 |
3.9499 |
0.5968 |
3.9326 |
0.0173 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5968 |
3.9326 |
0.6021 |
3.9442 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6021 |
3.9442 |
0.5976 |
3.9344 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5976 |
3.9344 |
0.5968 |
3.9326 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5968 |
3.9326 |
0.6008 |
3.9414 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6008 |
3.9414 |
0.5976 |
3.9344 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5976 |
3.9344 |
0.5973 |
3.9337 |
0.0007 |
0.05% |
