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国投瑞银成长优选基金净值查询(121008)

今天最新净值 0.4907 0.0027 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4844 0.0014 0.2872%
  • 累计净值:3.7000
  • 成立日期:2008-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:9.4565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
近一周国投瑞银成长优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国投瑞银成长优选(121008)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 121008 国投瑞银成长优选 0.4830 3.6831 0.4788 3.6739 0.0042 0.88%
2024-03-27 121008 国投瑞银成长优选 0.4788 3.6739 0.4861 3.6899 -0.0073 -1.50%
2024-03-26 121008 国投瑞银成长优选 0.4861 3.6899 0.4850 3.6875 0.0011 0.23%
2024-03-25 121008 国投瑞银成长优选 0.4850 3.6875 0.4883 3.6947 -0.0033 -0.68%
2024-03-22 121008 国投瑞银成长优选 0.4883 3.6947 0.4927 3.7044 -0.0044 -0.89%