国投瑞银成长优选基金净值查询(121008)
今天最新净值
0.4907
0.0027 0.5500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4844
0.0014 0.2872%
- 累计净值:3.7000
- 成立日期:2008-01-10
- 基金类型:
- 成立份额:8.000亿份
- 最近份额:9.4565亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:桑俊
近一周,国投瑞银成长优选(121008)基金累计收益率0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4830 |
3.6831 |
0.4788 |
3.6739 |
0.0042 |
0.88% |
2024-03-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4788 |
3.6739 |
0.4861 |
3.6899 |
-0.0073 |
-1.50% |
2024-03-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4850 |
3.6875 |
0.0011 |
0.23% |
2024-03-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4850 |
3.6875 |
0.4883 |
3.6947 |
-0.0033 |
-0.68% |
2024-03-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4883 |
3.6947 |
0.4927 |
3.7044 |
-0.0044 |
-0.89% |