国投瑞银成长优选基金净值查询(121008)
今天最新净值
0.4907
0.0027 0.5500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4915
-0.0037 -0.7552%
- 累计净值：3.7000
- 成立日期：2008-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：9.4565亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一月,国投瑞银成长优选(121008)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4952 |
3.7099 |
0.4949 |
3.7092 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4949 |
3.7092 |
0.4877 |
3.6934 |
0.0072 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4877 |
3.6934 |
0.4964 |
3.7125 |
-0.0087 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4964 |
3.7125 |
0.4901 |
3.6987 |
0.0063 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4901 |
3.6987 |
0.4923 |
3.7035 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4923 |
3.7035 |
0.4918 |
3.7024 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4918 |
3.7024 |
0.4938 |
3.7068 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4938 |
3.7068 |
0.4928 |
3.7046 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4928 |
3.7046 |
0.4954 |
3.7103 |
-0.0026 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4954 |
3.7103 |
0.4941 |
3.7075 |
0.0013 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4941 |
3.7075 |
0.4975 |
3.7149 |
-0.0034 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4975 |
3.7149 |
0.4877 |
3.6934 |
0.0098 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4877 |
3.6934 |
0.4830 |
3.6831 |
0.0047 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4830 |
3.6831 |
0.4788 |
3.6739 |
0.0042 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4788 |
3.6739 |
0.4861 |
3.6899 |
-0.0073 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4850 |
3.6875 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4850 |
3.6875 |
0.4883 |
3.6947 |
-0.0033 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4883 |
3.6947 |
0.4927 |
3.7044 |
-0.0044 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4927 |
3.7044 |
0.4917 |
3.7022 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4917 |
3.7022 |
0.4907 |
3.7000 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.4907 |
3.7000 |
0.4944 |
3.7081 |
-0.0037 |
-0.75% |
