国投瑞银瑞福分级(瑞福分级) - 基金主页(代码:121099)

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5330
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：72.9379亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银瑞福分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-13		份额折算	每份份额折算1.00329份
	2014-08-13		份额折算	每份份额折算1.01406份
	2014-02-13		份额折算	每份份额折算1.01512份
	2013-08-13		份额折算	每份份额折算1.01447份
	2013-02-18		份额折算	每份份额折算1.01568份

国投瑞银瑞福分级基金动态

国投瑞银瑞福分级业绩与规模齐飞公募基金迎历史“大年”

基金直播元年，转化率并非公募追求的首要目标，如何在新业态下有趣又合规地拉近与投资者的距离、培养用户习惯、传递科学的投资理念，仍是当前直播参与机构需要探索的命题。
标签：投资管理规模分级公司市场机构关联基金：国投瑞银瑞福分级汇丰晋信低碳先锋股票A
国投瑞银瑞福分级 “谢幕”倒计时 60余只分级基金转型仅差“临门一脚”

还有6天，分级基金将正式退出历史舞台。按照资管新规的要求，公募基金不得分级，现有分级基金必须在2020年底前完成转型。有公募基金人士对记者坦言，公募基金不是短期博弈的工具，投资者也不应根据分级B基金的短期业绩盲目跟风炒作。
标签：分级份额投资转型规模投资者产品关联基金：国投瑞银瑞福分级华安中证银行ETF联接A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 招商中证银行指数A
国投瑞银瑞福分级存量分级基金告别市场进入“读秒”阶段

然而，2015年下半年股市暴跌，分级基金频繁触发下折，B类份额在下跌时的放大效应导致部分持有人亏损惨重。证监会于当年7月份就暂停了该类产品的注册，并对存量产品开展规范和整改工作。
标签：分级产品存量份额溢价投资市场关联基金：国投瑞银瑞福分级中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 易方达中证国企改革(LOF)A 招商中证银行指数A

国投瑞银瑞福分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科A	1516.4400	2.13%	0.62%
002415	海康威视	427.9800	1.79%	0.59%
000651	格力电器	820.7600	1.78%	0.44%
000725	京东方A	4212.9800	1.58%	-0.49%
000858	五粮液	643.0500	1.56%	0.09%
000001	平安银行	1137.4000	1.35%	-0.17%
300059	东方财富	261.8100	1.26%	0.61%
000776	广发证券	681.4300	1.23%	0.14%

国投瑞银瑞福分级(121099)基金档案

基金代码	121099	基金简称	国投瑞银瑞福分级	基金全称	国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2007-07-09	成立日期	2007-07-17	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	105.76亿	最近份额	72.9379亿	成立份额	60.003亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0629	1.80%
国投医疗保健A	1.0211	1.28%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5768	1.22%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5509	1.21%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.9223	1.16%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9216	1.16%
国投瑞银策略智选混合A	1.3399	1.13%
国投瑞银策略智选混合C	1.3264	1.13%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4125	1.02%
国投瑞银策略回报混合A	1.1932	1.02%