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国投瑞银瑞福分级基金盘中实时估值(121099)

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.003亿份
  • 最近份额:72.9379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞福分级基金121099重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 1516.4400 2.13% -1.79% -0.0381%
002024 ST易购 1175.4000 2.04% 0.00% 0.0000%
002415 海康威视 427.9800 1.79% -0.76% -0.0136%
000651 格力电器 820.7600 1.78% -1.06% -0.0189%
000725 京东方A 4212.9800 1.58% -0.24% -0.0038%
000858 五粮液 643.0500 1.56% 1.71% 0.0267%
000024 招商地产 430.4100 1.37% 0.00% 0.0000%
000001 平安银行 1137.4000 1.35% 0.38% 0.0051%
300059 东方财富 261.8100 1.26% 0.81% 0.0102%
000776 广发证券 681.4300 1.23% -0.15% -0.0018%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.09% -0.0342% 57.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞福分级基金121099实时估值图
瑞福分级基金121099实时估值图
国投瑞银瑞福分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%