基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银瑞福分级(121099)基金分红送配

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.003亿份
  • 最近份额:72.9379亿
  • 最近资产:105.76亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.00329份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.01406份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.01512份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.01447份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.01568份
基金动态