拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00329份 |
2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01406份 |
2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01512份 |
2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01447份 |
2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01568份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |