| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00329份 |
| 2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01406份 |
| 2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01512份 |
| 2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01447份 |
| 2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01568份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0629 | 1.80% |
| 国投医疗保健A | 1.0211 | 1.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5768 | 1.22% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5509 | 1.21% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9223 | 1.16% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9216 | 1.16% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3399 | 1.13% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3264 | 1.13% |