国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询(025292)

今天最新净值 1.0047 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0033 0.3305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

近一季国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2026-09-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0057	1.0057	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2026-09-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0069	1.0069	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%
2026-09-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2026-09-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%

2026-09-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0084	1.0084	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0075	1.0075	0.0009	0.09%
2026-08-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-08-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-08-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0062	1.0062	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0074	1.0074	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-08-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0079	1.0079	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2026-08-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2026-08-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0085	1.0085	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%
2026-08-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2026-08-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2026-08-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%
2026-08-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-07-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2026-07-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2026-07-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0033	1.0033	0.0022	0.22%
2026-07-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0039	1.0039	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0009	1.0009	0.0030	0.30%
2026-07-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0029	1.0029	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2026-07-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2026-07-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2026-07-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0012	1.0012	0.9993	0.9993	0.0019	0.19%
2026-07-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0017	1.0017	-0.0024	-0.24%
2026-07-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2026-07-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0020	1.0020	0.9993	0.9993	0.0027	0.27%
2026-07-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0009	1.0009	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-07-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0013	1.0013	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0034	1.0034	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-07-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2026-07-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-07-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9993	0.9993	0.9969	0.9969	0.0024	0.24%
2026-06-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9971	0.9971	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9971	0.9971	0.9960	0.9960	0.0011	0.11%
2026-06-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9960	0.9960	0.9985	0.9985	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9995	0.9995	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0010	1.0010	0.9997	0.9997	0.0013	0.13%
2026-06-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9997	0.9997	1.0013	1.0013	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%