国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询(025292)

今天最新净值 0.9943 -0.0012 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9943
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

近一季国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9943	0.9943	0.0016	0.16%
2025-12-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9955	0.9955	0.9959	0.9959	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9960	0.9960	0.9974	0.9974	-0.0014	-0.14%
2025-12-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9972	0.9972	0.0002	0.02%
2025-12-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9972	0.9972	0.9982	0.9982	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2025-12-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9968	0.9968	0.9981	0.9981	-0.0013	-0.13%

2025-12-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2025-12-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9983	0.9983	0.0002	0.02%
2025-11-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9969	0.9969	0.0014	0.14%
2025-11-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9970	0.9970	0.9982	0.9982	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2025-11-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9972	0.9972	0.9966	0.9966	0.0006	0.06%
2025-11-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9966	0.9966	1.0002	1.0002	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0026	1.0026	-0.0017	-0.17%
2025-11-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0037	1.0037	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2025-11-13	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0031	1.0031	0.0013	0.13%

2025-11-12	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0020	1.0020	0.0014	0.14%
2025-11-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2025-11-05	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0002	1.0002	0.0012	0.12%
2025-11-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-10-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-10-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-10-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2025-10-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-10-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9976	0.9976	0.0026	0.26%
2025-10-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9976	0.9976	1.0007	1.0007	-0.0031	-0.31%
2025-10-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2025-09-30	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-09-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%