国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询(025292)

今天最新净值 1.0050 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0033 0.3305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

近一月国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-09-16	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2026-09-15	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0057	1.0057	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2026-09-11	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0069	1.0069	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-08	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%
2026-09-07	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%

2026-09-03	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2026-09-02	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0084	1.0084	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0075	1.0075	0.0009	0.09%
2026-08-31	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-28	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-08-27	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-26	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-25	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-08-24	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0062	1.0062	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0074	1.0074	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-08-19	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0079	1.0079	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%