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国投瑞银和悦180天持有期债券C基金盘中实时估值(025292)

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今天最新净值 0.9943 -0.0012 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9943
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

国投瑞银和悦180天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.16%	0.00%
2025-12-16	-0.12%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	-0.14%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	-0.10%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和悦180天持有期债券C基金025292实时估值图

国投瑞银和悦180天持有期债券C基金025292实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银精选收益混合A	1.0463	0.9595%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4089	0.9334%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4810	0.9244%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5415	0.7917%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5508	0.7806%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3194	0.7806%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8821	0.7594%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8653	0.7594%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0123	0.6014%
大成元鸿锦利债券A	1.0045	0.5899%
大成元鸿锦利债券C	1.0024	0.5899%
天弘多元收益债券E	1.3507	0.3619%
华商可转债债券A	1.9231	0.3211%
华商可转债债券C	1.8711	0.3211%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0568	0.2786%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0481	0.2786%