| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.6200 | 10.02% | 2.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 8.03% | -0.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.4400 | 8.03% | -0.38% |
| 600036 | 招商银行 | 3.3300 | 6.86% | 1.47% |
| 603228 | 景旺电子 | 2.7600 | 5.92% | 0.98% |
| 600309 | 万华化学 | 1.9200 | 5.86% | 0.16% |
| 601888 | 中国中免 | 0.6200 | 5.83% | 0.07% |
| 601012 | 隆基股份 | 2.0600 | 5.12% | 1.22% |
| 基金代码 | 005899 | 基金简称 | 国投瑞银品牌优势混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-09-26~2018-10-30 | 成立日期 | 2018-11-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.1124亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |