金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银品牌优势混合 - 基金主页(代码:005899)

今天最新净值 1.5569 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5569
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1124亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银品牌优势混合基金动态
国投瑞银品牌优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002541 鸿路钢构 5.6200 10.02% 0.62%
600519 贵州茅台 0.0900 8.03% -0.15%
600690 海尔智家 7.4400 8.03% -0.29%
600036 招商银行 3.3300 6.86% 2.05%
603228 景旺电子 2.7600 5.92% -5.59%
600309 万华化学 1.9200 5.86% 1.78%
601888 中国中免 0.6200 5.83% -4.04%
601012 隆基股份 2.0600 5.12% -0.45%
国投瑞银品牌优势混合(005899)基金档案
基金代码 005899 基金简称 国投瑞银品牌优势混合 基金全称
发行日期 2018-09-26~2018-10-30 成立日期 2018-11-02 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.1124亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新机遇 1.0530 0.10%
易方达瑞惠 1.2810 0.08%
华夏新经济 0.9540 0.00%
南方消费活力 1.2290 0.00%
招商丰庆混合A 1.3410 0.00%