金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银品牌优势混合基金盘中实时估值(005899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5569 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5569
成立日期：2018-11-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1124亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银品牌优势混合基金005899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002541	鸿路钢构	5.6200	10.02%	0.62%	0.0621%
600519	贵州茅台	0.0900	8.03%	-0.15%	-0.0120%
600690	海尔智家	7.4400	8.03%	-0.29%	-0.0233%
600036	招商银行	3.3300	6.86%	2.05%	0.1406%
603228	景旺电子	2.7600	5.92%	-5.59%	-0.3309%
600309	万华化学	1.9200	5.86%	1.78%	0.1043%
601888	中国中免	0.6200	5.83%	-4.04%	-0.2355%
601012	隆基股份	2.0600	5.12%	-0.45%	-0.0230%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.67%		-0.3177%		89.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银品牌优势混合基金005899实时估值图

国投瑞银品牌优势混合基金005899实时估值图

国投瑞银品牌优势混合基金动态

国投瑞银品牌优势混合偏股基金费率批量打折公募价格战蔓延？

海通证券表示，近年来，无论是主动管理型基金还是被动指数型基金，投资者都更加偏爱低成本的产品。同时，更低费率、甚至“免佣”的新基金加入，进一步加速了美国共同基金费率的下滑。
关联基金：广发量化多因子混合A 国投瑞银品牌优势混合

标签云

国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率