国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026589)

今天最新净值 0.9926 -0.0025 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9926
成立日期：2026-02-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.45亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏

近一季国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C(026589)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9926	0.9926	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9951	0.9951	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9959	0.9959	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%
2026-09-08	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9948	0.9948	0.0004	0.04%
2026-09-07	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9938	0.9938	0.0010	0.10%
2026-09-04	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9939	0.9939	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2026-09-02	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9955	0.9955	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9963	0.9963	-0.0008	-0.08%

2026-08-31	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9965	0.9965	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9970	0.9970	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9955	0.9955	0.0015	0.15%
2026-08-26	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9949	0.9949	0.0006	0.06%
2026-08-25	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9949	0.9949	0.0000	0.00%
2026-08-24	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9961	0.9961	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9954	0.9954	0.0007	0.07%
2026-08-20	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9940	0.9940	0.0014	0.14%
2026-08-19	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9993	0.9993	-0.0053	-0.53%
2026-08-18	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9962	0.9962	0.0033	0.33%
2026-08-14	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9954	0.9954	0.0008	0.08%
2026-08-13	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9961	0.9961	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9947	0.9947	0.0014	0.14%
2026-08-11	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9958	0.9958	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9946	0.9946	0.0012	0.12%
2026-08-07	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9925	0.9925	0.0021	0.21%
2026-08-06	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9919	0.9919	0.0006	0.06%
2026-08-05	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9893	0.9893	0.0026	0.26%
2026-08-04	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9867	0.9867	0.0026	0.26%
2026-08-03	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9867	0.9867	0.9876	0.9876	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9876	0.9876	0.9855	0.9855	0.0021	0.21%
2026-07-30	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9855	0.9855	0.9876	0.9876	-0.0021	-0.21%
2026-07-29	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9876	0.9876	0.9862	0.9862	0.0014	0.14%
2026-07-28	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9908	0.9908	-0.0046	-0.46%
2026-07-27	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9881	0.9881	0.0027	0.27%
2026-07-24	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9881	0.9881	0.9910	0.9910	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9905	0.9905	0.0005	0.05%
2026-07-22	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9909	0.9909	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9865	0.9865	0.0044	0.45%
2026-07-20	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9861	0.9861	0.0004	0.04%
2026-07-17	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9861	0.9861	0.9920	0.9920	-0.0059	-0.59%
2026-07-16	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9947	0.9947	-0.0027	-0.27%
2026-07-15	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9951	0.9951	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9916	0.9916	0.0035	0.35%
2026-07-13	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9955	0.9955	-0.0039	-0.39%
2026-07-10	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9981	0.9981	-0.0026	-0.26%
2026-07-09	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9952	0.9952	0.0029	0.29%
2026-07-08	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9967	0.9967	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9985	0.9985	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9989	0.9989	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9975	0.9975	0.0014	0.14%
2026-07-02	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	1.0012	1.0012	-0.0037	-0.37%
2026-07-01	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0020	1.0020	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0003	1.0003	0.0017	0.17%
2026-06-29	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9992	0.9992	0.0011	0.11%
2026-06-26	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0031	1.0031	-0.0039	-0.39%
2026-06-25	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0022	1.0022	0.0009	0.09%
2026-06-24	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0011	1.0011	0.0011	0.11%
2026-06-23	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0056	1.0056	-0.0045	-0.45%
2026-06-22	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0037	1.0037	0.0019	0.19%
2026-06-18	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0031	1.0031	0.0009	0.09%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%