金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银新价值混合(国投新价值) - 基金主页(代码:001169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9870 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0410
成立日期：2015-04-22
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0507亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新价值混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0010元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	分红	每份派现金0.0500元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	分红	每份派现金0.0029元

国投瑞银新价值混合基金动态

国投瑞银新价值混合公募连续五季减持创业板这34只量化基却逆势加码

北京格雷投资副总经理杜可君对记者表示，虽然创业板估值到了历史估值低位，但是从整体来看，目前创业板的依旧不好判断是否见大底，创业板指数走高需要有外界条件刺激。
关联基金：国投瑞银新价值混合易方达创业板ETF

国投瑞银新价值混合(001169)基金档案

基金代码	001169	基金简称	国投瑞银新价值混合	基金全称
发行日期	2015-04-16~2015-04-20	成立日期	2015-04-22	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.0483	5.21%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1010	2.79%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0766	2.79%
国投资源LOF	2.1047	2.13%
国投瑞银产业趋势混合C	1.0096	1.96%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0281	1.95%
国投瑞银新能源混合A	2.3918	1.93%
国投瑞银新能源混合C	2.3342	1.93%
国投进宝	3.3448	1.80%
国投瑞银策略回报混合A	1.2429	1.67%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%