权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0029元 |
基金代码 | 001169 | 基金简称 | 国投新价值 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-16~2015-04-20 | 成立日期 | 2015-04-22 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0507亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |