| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.0000 | 2.53% | 2.84% |
| 002206 | 海利得 | 22.0000 | 2.40% | 3.97% |
| 600885 | 宏发股份 | 2.9000 | 2.21% | 1.00% |
| 601336 | 新华保险 | 1.3300 | 1.72% | -0.27% |
| 603868 | 飞科电器 | 1.1000 | 1.53% | 0.92% |
| 002138 | 顺络电子 | 1.9700 | 0.60% | 0.58% |
| 000001 | 平安银行 | 2.0500 | 0.50% | 4.11% |
| 基金代码 | 003158 | 基金简称 | 国投瑞银瑞达混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-08-22~2016-09-09 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.5268亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |