| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.0000 | 2.53% | -2.75% |
| 300258 | 精锻科技 | 9.0000 | 2.48% | -7.40% |
| 002206 | 海利得 | 22.0000 | 2.40% | -5.23% |
| 600885 | 宏发股份 | 2.9000 | 2.21% | -0.89% |
| 601336 | 新华保险 | 1.3300 | 1.72% | -2.09% |
| 603868 | 飞科电器 | 1.1000 | 1.53% | 5.76% |
| 002138 | 顺络电子 | 1.9700 | 0.60% | -6.76% |
| 000001 | 平安银行 | 2.0500 | 0.50% | -0.10% |
| 基金代码 | 003158 | 基金简称 | 国投瑞银瑞达混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-08-22~2016-09-09 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.5268亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9050 | 2.84% |
| 国投白银LOF | 0.9332 | 2.50% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1464 | 1.92% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1263 | 1.92% |
| 国投景气 | 1.5973 | 1.80% |
| 国投金融联接 | 1.6863 | 1.69% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 0.8003 | 1.50% |
| 国投策略精选 | 2.0580 | 1.48% |
| 国投稳健 | 2.5230 | 1.41% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6826 | 1.31% |
