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国投瑞银恒安30天持有期债券C - 基金主页(代码:018150)

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今天最新净值 1.0573 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0573
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6602亿
最近资产：6.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.06%	0.13%	0.35%	1.58%	4.94%	-	5.73%
同类排名	870/3237	968/3521	1211/3513	3033/3483	1019/3236	2080/2711		-

国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)基金档案

基金代码	018150	基金简称	国投瑞银恒安30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	李达夫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.87亿	最近份额	6.6602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.1298	3.98%
国投瑞银信息消费混合A	1.2083	1.61%
国投瑞银锐意改革混合A	1.5388	1.57%
国投瑞银国家安全混合A	1.2891	1.53%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2397	0.70%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2376	0.70%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9780	0.68%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9772	0.68%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7596	0.22%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.7440	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0449	0.10%