国投瑞银和兴债券C基金净值查询(021361)

今天最新净值 1.0701 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 -0.0004 -0.0363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4445亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一季国投瑞银和兴债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和兴债券C(021361)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0730	1.0730	1.0701	1.0701	0.0029	0.27%
2026-09-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0701	1.0701	1.0712	1.0712	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0712	1.0712	1.0725	1.0725	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0725	1.0725	1.0758	1.0758	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0758	1.0758	1.0773	1.0773	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0773	1.0773	1.0768	1.0768	0.0005	0.05%
2026-09-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0768	1.0768	1.0787	1.0787	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0787	1.0787	1.0765	1.0765	0.0022	0.20%
2026-09-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%

2026-09-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0761	1.0761	1.0792	1.0792	-0.0031	-0.29%
2026-09-01	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0792	1.0792	1.0810	1.0810	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0812	1.0812	1.0824	1.0824	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0824	1.0824	1.0807	1.0807	0.0017	0.16%
2026-08-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0807	1.0807	1.0790	1.0790	0.0017	0.16%
2026-08-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0790	1.0790	1.0803	1.0803	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-08-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0835	1.0835	1.0815	1.0815	0.0020	0.18%
2026-08-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0817	1.0817	1.0881	1.0881	-0.0064	-0.59%
2026-08-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%
2026-08-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0872	1.0872	1.0823	1.0823	0.0049	0.45%
2026-08-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0823	1.0823	1.0828	1.0828	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0828	1.0828	1.0834	1.0834	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0834	1.0834	1.0823	1.0823	0.0011	0.10%
2026-08-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0823	1.0823	1.0829	1.0829	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2026-08-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0827	1.0827	1.0804	1.0804	0.0023	0.21%
2026-08-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-05	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0803	1.0803	1.0763	1.0763	0.0040	0.37%
2026-08-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0763	1.0763	1.0713	1.0713	0.0050	0.47%
2026-08-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0713	1.0713	1.0739	1.0739	-0.0026	-0.24%
2026-07-31	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-07-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0733	1.0733	1.0756	1.0756	-0.0023	-0.21%
2026-07-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0756	1.0756	1.0732	1.0732	0.0024	0.22%
2026-07-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0732	1.0732	1.0783	1.0783	-0.0051	-0.47%
2026-07-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0783	1.0783	1.0752	1.0752	0.0031	0.29%
2026-07-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0752	1.0752	1.0793	1.0793	-0.0041	-0.38%
2026-07-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0793	1.0793	1.0771	1.0771	0.0022	0.20%
2026-07-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0773	1.0773	1.0724	1.0724	0.0049	0.46%
2026-07-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0724	1.0724	1.0692	1.0692	0.0032	0.30%
2026-07-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0692	1.0692	1.0739	1.0739	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0739	1.0739	1.0771	1.0771	-0.0032	-0.30%
2026-07-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0779	1.0779	1.0724	1.0724	0.0055	0.51%
2026-07-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0724	1.0724	1.0746	1.0746	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0746	1.0746	1.0792	1.0792	-0.0046	-0.43%
2026-07-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0792	1.0792	1.0754	1.0754	0.0038	0.35%
2026-07-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0754	1.0754	1.0765	1.0765	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0765	1.0765	1.0782	1.0782	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0782	1.0782	1.0784	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%
2026-07-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0777	1.0777	1.0813	1.0813	-0.0036	-0.33%
2026-07-01	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0813	1.0813	1.0833	1.0833	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0833	1.0833	1.0815	1.0815	0.0018	0.17%
2026-06-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0815	1.0815	1.0797	1.0797	0.0018	0.17%
2026-06-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0797	1.0797	1.0842	1.0842	-0.0045	-0.42%
2026-06-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%
2026-06-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0824	1.0824	1.0798	1.0798	0.0026	0.24%
2026-06-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0798	1.0798	1.0861	1.0861	-0.0063	-0.58%
2026-06-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0861	1.0861	1.0823	1.0823	0.0038	0.35%
2026-06-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0823	1.0823	1.0811	1.0811	0.0012	0.11%
2026-06-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0811	1.0811	1.0798	1.0798	0.0013	0.12%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%