国投瑞银顺银定开债(国投瑞银顺银债券)基金净值查询(005435)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2435
- 成立日期：2018-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5453亿
- 最近资产：25.64亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李鸥 李鸥
近一季国投瑞银顺银定开债|国投瑞银顺银债券基金净值查询
近一季,国投瑞银顺银定开债(005435)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005435 |
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| 2026-09-14 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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| 2026-09-11 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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1.0669 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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1.0670 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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国投瑞银顺银定开债 |
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| 2026-06-23 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0664 |
1.2399 |
1.0665 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
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1.2400 |
1.0664 |
1.2399 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0664 |
1.2399 |
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| 2026-06-17 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0662 |
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0.0002 |
0.02% |
