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今天最新净值 1.0454 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2438
成立日期：2018-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5453亿
最近资产：25.64亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	每份派现金0.0249元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	每份派现金0.0120元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	每份派现金0.0500元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	每份派现金0.0490元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派现金0.0175元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0450元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%