国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

今天最新净值 1.2496 -0.0037 -0.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2104 0.0263 2.2181%

累计净值：2.1836
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1841	2.1731	1.2496	2.1836	-0.0105	-0.84%
2025-12-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2496	2.1836	1.2533	2.1873	-0.0037	-0.30%
2025-12-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2533	2.1873	1.2411	2.1751	0.0122	0.98%
2025-12-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2411	2.1751	1.2512	2.1852	-0.0101	-0.81%
2025-12-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2512	2.1852	1.2494	2.1834	0.0018	0.14%
2025-12-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2494	2.1834	1.2600	2.1940	-0.0106	-0.84%
2025-12-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2600	2.1940	1.2564	2.1904	0.0036	0.29%
2025-12-05	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2564	2.1904	1.2474	2.1814	0.0090	0.72%
2025-12-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2474	2.1814	1.2438	2.1778	0.0036	0.29%
2025-12-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2438	2.1778	1.2464	2.1804	-0.0026	-0.21%

2025-12-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2464	2.1804	1.2521	2.1861	-0.0057	-0.46%
2025-12-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2521	2.1861	1.2486	2.1826	0.0035	0.28%
2025-11-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2486	2.1826	1.2417	2.1757	0.0069	0.56%
2025-11-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2417	2.1757	1.2436	2.1776	-0.0019	-0.15%
2025-11-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2436	2.1776	1.2470	2.1810	-0.0034	-0.27%
2025-11-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2470	2.1810	1.2419	2.1759	0.0051	0.41%
2025-11-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2419	2.1759	1.2413	2.1753	0.0006	0.05%
2025-11-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2413	2.1753	1.2702	2.2042	-0.0289	-2.28%
2025-11-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2702	2.2042	1.2814	2.2154	-0.0112	-0.87%
2025-11-19	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2814	2.2154	1.2843	2.2183	-0.0029	-0.23%
2025-11-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2843	2.2183	1.2893	2.2233	-0.0050	-0.39%
2025-11-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2893	2.2233	1.3090	2.2430	-0.0197	-1.50%
2025-11-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3090	2.2430	1.3315	2.2655	-0.0225	-1.69%
2025-11-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3315	2.2655	1.3215	2.2555	0.0100	0.76%
2025-11-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3215	2.2555	1.3186	2.2526	0.0029	0.22%

2025-11-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3186	2.2526	1.3260	2.2600	-0.0074	-0.56%
2025-11-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3260	2.2600	1.3103	2.2443	0.0157	1.20%
2025-11-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3103	2.2443	1.3114	2.2454	-0.0011	-0.08%
2025-11-06	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3114	2.2454	1.2951	2.2291	0.0163	1.26%
2025-11-05	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2951	2.2291	1.2890	2.2230	0.0061	0.47%
2025-11-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2890	2.2230	1.3032	2.2372	-0.0142	-1.09%
2025-11-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3032	2.2372	1.3047	2.2387	-0.0015	-0.11%
2025-10-31	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3047	2.2387	1.3105	2.2445	-0.0058	-0.44%
2025-10-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3105	2.2445	1.3260	2.2600	-0.0155	-1.17%
2025-10-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3260	2.2600	1.3188	2.2528	0.0072	0.55%
2025-10-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3188	2.2528	1.3252	2.2592	-0.0064	-0.48%
2025-10-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3252	2.2592	1.3215	2.2555	0.0037	0.28%
2025-10-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3215	2.2555	1.3060	2.2400	0.0155	1.19%
2025-10-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3060	2.2400	1.3065	2.2405	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3065	2.2405	1.3099	2.2439	-0.0034	-0.26%
2025-10-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3099	2.2439	1.2849	2.2189	0.0250	1.95%
2025-10-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2849	2.2189	1.2786	2.2126	0.0063	0.49%
2025-10-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2786	2.2126	1.3019	2.2359	-0.0233	-1.79%
2025-10-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3019	2.2359	1.3010	2.2350	0.0009	0.07%
2025-10-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3010	2.2350	1.2912	2.2252	0.0098	0.76%
2025-10-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2912	2.2252	1.3100	2.2440	-0.0188	-1.44%
2025-10-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3100	2.2440	1.3045	2.2385	0.0055	0.42%
2025-10-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3045	2.2385	1.3380	2.2720	-0.0335	-2.50%
2025-10-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3380	2.2720	1.3229	2.2569	0.0151	1.14%
2025-09-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3229	2.2569	1.3132	2.2472	0.0097	0.74%
2025-09-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3132	2.2472	1.3034	2.2374	0.0098	0.75%
2025-09-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3034	2.2374	1.3186	2.2526	-0.0152	-1.15%
2025-09-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3186	2.2526	1.3070	2.2410	0.0116	0.89%
2025-09-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3070	2.2410	1.2672	2.2012	0.0398	3.14%
2025-09-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2672	2.2012	1.2643	2.1983	0.0029	0.23%
2025-09-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2643	2.1983	1.2701	2.2041	-0.0058	-0.46%
2025-09-19	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2701	2.2041	1.2826	2.2166	-0.0125	-0.97%
2025-09-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2826	2.2166	1.2779	2.2119	0.0047	0.37%
2025-09-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2779	2.2119	1.2667	2.2007	0.0112	0.88%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%