国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

今天最新净值 1.2474 -0.0082 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 0.0062 0.5163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2964
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2594	2.3084	1.2474	2.2964	0.0120	0.96%
2026-09-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2474	2.2964	1.2556	2.3046	-0.0082	-0.65%
2026-09-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2556	2.3046	1.2629	2.3119	-0.0073	-0.58%
2026-09-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2629	2.3119	1.2871	2.3361	-0.0242	-1.88%
2026-09-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2871	2.3361	1.2964	2.3454	-0.0093	-0.72%
2026-09-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2964	2.3454	1.2890	2.3380	0.0074	0.57%
2026-09-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2890	2.3380	1.2997	2.3487	-0.0107	-0.82%
2026-09-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2997	2.3487	1.2798	2.3288	0.0199	1.55%
2026-09-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2798	2.3288	1.2868	2.3358	-0.0070	-0.54%
2026-09-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2868	2.3358	1.2811	2.3301	0.0057	0.44%

2026-09-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2811	2.3301	1.3099	2.3589	-0.0288	-2.25%
2026-09-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3099	2.3589	1.3297	2.3787	-0.0198	-1.49%
2026-08-31	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3297	2.3787	1.3384	2.3874	-0.0087	-0.65%
2026-08-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3384	2.3874	1.3483	2.3973	-0.0099	-0.73%
2026-08-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3483	2.3973	1.3457	2.3947	0.0026	0.19%
2026-08-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3457	2.3947	1.3319	2.3809	0.0138	1.04%
2026-08-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3319	2.3809	1.3401	2.3891	-0.0082	-0.61%
2026-08-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3401	2.3891	1.3627	2.4117	-0.0226	-1.66%
2026-08-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3627	2.4117	1.3490	2.3980	0.0137	1.02%
2026-08-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3490	2.3980	1.3481	2.3971	0.0009	0.07%
2026-08-19	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3481	2.3971	1.3892	2.4382	-0.0411	-2.96%
2026-08-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3892	2.4382	1.3818	2.4308	0.0074	0.54%
2026-08-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3818	2.4308	1.3558	2.4048	0.0260	1.92%
2026-08-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3558	2.4048	1.3591	2.4081	-0.0033	-0.24%
2026-08-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3591	2.4081	1.3673	2.4163	-0.0082	-0.60%

2026-08-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3673	2.4163	1.3630	2.4120	0.0043	0.32%
2026-08-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3630	2.4120	1.3625	2.4115	0.0005	0.04%
2026-08-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3625	2.4115	1.3555	2.4045	0.0070	0.52%
2026-08-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3555	2.4045	1.3451	2.3941	0.0104	0.77%
2026-08-06	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3451	2.3941	1.3463	2.3953	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3463	2.3953	1.3230	2.3720	0.0233	1.76%
2026-08-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3230	2.3720	1.2982	2.3472	0.0248	1.91%
2026-08-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2982	2.3472	1.3107	2.3597	-0.0125	-0.95%
2026-07-31	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3107	2.3597	1.3063	2.3553	0.0044	0.34%
2026-07-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3063	2.3553	1.3011	2.3501	0.0052	0.40%
2026-07-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3011	2.3501	1.2847	2.3337	0.0164	1.28%
2026-07-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2847	2.3337	1.2901	2.3391	-0.0054	-0.42%
2026-07-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2901	2.3391	1.2798	2.3288	0.0103	0.80%
2026-07-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2798	2.3288	1.2947	2.3437	-0.0149	-1.15%
2026-07-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2947	2.3437	1.2888	2.3378	0.0059	0.46%
2026-07-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2888	2.3378	1.2862	2.3352	0.0026	0.20%
2026-07-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2862	2.3352	1.2734	2.3224	0.0128	1.01%
2026-07-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2734	2.3224	1.2525	2.3015	0.0209	1.67%
2026-07-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2525	2.3015	1.2762	2.3252	-0.0237	-1.86%
2026-07-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2762	2.3252	1.2850	2.3340	-0.0088	-0.68%
2026-07-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2850	2.3340	1.2690	2.3180	0.0160	1.26%
2026-07-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2690	2.3180	1.2579	2.3069	0.0111	0.88%
2026-07-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2579	2.3069	1.2627	2.3117	-0.0048	-0.38%
2026-07-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2627	2.3117	1.2754	2.3244	-0.0127	-1.00%
2026-07-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2754	2.3244	1.2654	2.3144	0.0100	0.79%
2026-07-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2654	2.3144	1.2719	2.3209	-0.0065	-0.51%
2026-07-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2719	2.3209	1.2882	2.3372	-0.0163	-1.27%
2026-07-06	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2882	2.3372	1.2911	2.3401	-0.0029	-0.22%
2026-07-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2911	2.3401	1.2943	2.3433	-0.0032	-0.25%
2026-07-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2943	2.3433	1.3081	2.3571	-0.0138	-1.05%
2026-07-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3081	2.3571	1.2889	2.3379	0.0192	1.49%
2026-06-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2889	2.3379	1.2863	2.3353	0.0026	0.20%
2026-06-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2863	2.3353	1.2551	2.3041	0.0312	2.49%
2026-06-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2551	2.3041	1.2541	2.3031	0.0010	0.08%
2026-06-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2541	2.3031	1.2490	2.2980	0.0051	0.41%
2026-06-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2490	2.2980	1.2485	2.2975	0.0005	0.04%
2026-06-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2485	2.2975	1.2610	2.3100	-0.0125	-0.99%
2026-06-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2610	2.3100	1.2472	2.2962	0.0138	1.11%
2026-06-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2472	2.2962	1.2560	2.3050	-0.0088	-0.70%
2026-06-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2560	2.3050	1.2515	2.3005	0.0045	0.36%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%