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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)(161224)基金分红送配

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今天最新净值 1.2533 0.0122 0.98%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1873
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0550元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0540元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	每份派现金0.2900元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.2700元
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	每份派现金0.0240元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0470元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0860元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.2155	1.34%
国投金融联接	2.4024	0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8700	0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8534	0.39%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5111	0.31%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5361	0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1640	0.22%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	0.21%