基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2594 0.0120 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 0.0062 0.5163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3084
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一周国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2588	2.3078	1.2594	2.3084	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2594	2.3084	1.2474	2.2964	0.0120	0.96%
2026-09-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2474	2.2964	1.2556	2.3046	-0.0082	-0.65%
2026-09-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2556	2.3046	1.2629	2.3119	-0.0073	-0.58%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%