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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9230 0.0100 1.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9230 0.0100 1.0979%

累计净值：1.8570
成立日期：2015-04-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6522亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一周国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9230	1.8570	0.9130	1.8470	0.0100	1.10%
2024-04-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9130	1.8470	0.9140	1.8480	-0.0010	-0.11%
2024-04-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9140	1.8480	0.9020	1.8360	0.0120	1.33%
2024-04-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9020	1.8360	0.9040	1.8380	-0.0020	-0.22%
2024-04-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9040	1.8380	0.8970	1.8310	0.0070	0.78%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%