国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)
今天最新净值
0.9230
0.0100 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9230
0.0100 1.0979%
- 累计净值：1.8570
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6522亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
近一月,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9230 |
1.8570 |
0.9130 |
1.8470 |
0.0100 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9130 |
1.8470 |
0.9140 |
1.8480 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9140 |
1.8480 |
0.9020 |
1.8360 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9020 |
1.8360 |
0.9040 |
1.8380 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9040 |
1.8380 |
0.8970 |
1.8310 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8970 |
1.8310 |
0.9010 |
1.8350 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9010 |
1.8350 |
0.8980 |
1.8320 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8980 |
1.8320 |
0.8720 |
1.8060 |
0.0260 |
2.98% |
| 2024-04-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8720 |
1.8060 |
0.8980 |
1.8320 |
-0.0260 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8980 |
1.8320 |
0.8970 |
1.8310 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.8970 |
1.8310 |
0.9060 |
1.8400 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9060 |
1.8400 |
0.9100 |
1.8440 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9100 |
1.8440 |
0.9280 |
1.8620 |
-0.0180 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9280 |
1.8620 |
0.9200 |
1.8540 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9200 |
1.8540 |
0.9430 |
1.8770 |
-0.0230 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9430 |
1.8770 |
0.9500 |
1.8840 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9500 |
1.8840 |
0.9570 |
1.8910 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9570 |
1.8910 |
0.9390 |
1.8730 |
0.0180 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
0.9390 |
1.8730 |
0.9350 |
1.8690 |
0.0040 |
0.43% |
