国投瑞银新增长混合基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.3974
0.0022 0.1600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4061
-0.0021 -0.1524%
- 累计净值：1.7375
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：5.9321亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一季,国投瑞银新增长混合(001499)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4082 |
1.7483 |
1.4100 |
1.7501 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4100 |
1.7501 |
1.4102 |
1.7503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4102 |
1.7503 |
1.4082 |
1.7483 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4082 |
1.7483 |
1.4006 |
1.7407 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4006 |
1.7407 |
1.4068 |
1.7469 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4068 |
1.7469 |
1.4065 |
1.7466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4065 |
1.7466 |
1.4055 |
1.7456 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4055 |
1.7456 |
1.4042 |
1.7443 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4042 |
1.7443 |
1.4059 |
1.7460 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4059 |
1.7460 |
1.4036 |
1.7437 |
0.0023 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4036 |
1.7437 |
1.4044 |
1.7445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4044 |
1.7445 |
1.4039 |
1.7440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4039 |
1.7440 |
1.4028 |
1.7429 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4028 |
1.7429 |
1.3995 |
1.7396 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3995 |
1.7396 |
1.3964 |
1.7365 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3964 |
1.7365 |
1.3955 |
1.7356 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3955 |
1.7356 |
1.3981 |
1.7382 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3981 |
1.7382 |
1.3975 |
1.7376 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3975 |
1.7376 |
1.3990 |
1.7391 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3990 |
1.7391 |
1.4012 |
1.7413 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4012 |
1.7413 |
1.4013 |
1.7414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4013 |
1.7414 |
1.4001 |
1.7402 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4001 |
1.7402 |
1.4003 |
1.7404 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.4003 |
1.7404 |
1.3974 |
1.7375 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3974 |
1.7375 |
1.3952 |
1.7353 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3952 |
1.7353 |
1.3961 |
1.7362 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3961 |
1.7362 |
1.3969 |
1.7370 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3969 |
1.7370 |
1.3984 |
1.7385 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3984 |
1.7385 |
1.3968 |
1.7369 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3968 |
1.7369 |
1.3957 |
1.7358 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3957 |
1.7358 |
1.3958 |
1.7359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3958 |
1.7359 |
1.3947 |
1.7348 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3947 |
1.7348 |
1.3946 |
1.7347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3946 |
1.7347 |
1.3943 |
1.7344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3943 |
1.7344 |
1.3950 |
1.7351 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3950 |
1.7351 |
1.3899 |
1.7300 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3899 |
1.7300 |
1.3963 |
1.7364 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3963 |
1.7364 |
1.3937 |
1.7338 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3937 |
1.7338 |
1.3951 |
1.7352 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3951 |
1.7352 |
1.3933 |
1.7334 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3933 |
1.7334 |
1.3911 |
1.7312 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3911 |
1.7312 |
1.3875 |
1.7276 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3875 |
1.7276 |
1.3837 |
1.7238 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3837 |
1.7238 |
1.3792 |
1.7193 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3792 |
1.7193 |
1.3737 |
1.7138 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3737 |
1.7138 |
1.3703 |
1.7104 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3703 |
1.7104 |
1.3627 |
1.7028 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3627 |
1.7028 |
1.3715 |
1.7116 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3715 |
1.7116 |
1.3779 |
1.7180 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3779 |
1.7180 |
1.3806 |
1.7207 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3806 |
1.7207 |
1.3870 |
1.7271 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3870 |
1.7271 |
1.3926 |
1.7327 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3926 |
1.7327 |
1.3966 |
1.7367 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3966 |
1.7367 |
1.3948 |
1.7349 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3948 |
1.7349 |
1.3850 |
1.7251 |
0.0098 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3850 |
1.7251 |
1.3811 |
1.7212 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合 |
1.3811 |
1.7212 |
1.3806 |
1.7207 |
0.0005 |
0.04% |
