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国投瑞银新增长混合A(国投新增长)(001499)基金分红送配

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今天最新净值 1.4766 -0.0019 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8597
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.3383亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞桑俊敬夏玺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0430元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0500元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.1290元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	每份派现金0.0258元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	每份派现金0.0133元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0140元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	每份派现金0.0060元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	每份派现金0.0170元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%