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国投瑞银中证创业指数分级A - 基金主页(代码:150213)

今天最新净值 1.0240 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3080
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.194亿份
  • 最近份额:0.2075亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.011份
2018-02-06 份额分拆 每份份额分拆1.005份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.051份
国投瑞银中证创业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 4.9900 9.21% -1.14%
300142 沃森生物 3.3900 5.19% -0.90%
300601 康泰生物 0.8900 4.92% 0.27%
300347 泰格医药 1.4100 4.37% 1.72%
300122 智飞生物 1.3400 4.36% -0.73%
300413 芒果超媒 1.3900 2.93% -0.65%
002916 深南电路 0.2900 2.77% 0.70%
002120 韵达股份 1.7700 2.64% 1.67%
002127 南极电商 4.4800 2.51% -0.66%
300450 先导智能 1.3800 2.49% 1.55%
国投瑞银中证创业指数分级A(150213)基金档案
基金代码 150213 基金简称 国投创A 基金全称 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-11 成立日期 2015-03-17 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.22亿元 最近份额 0.2075亿 成立份额 2.194亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%