权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.011份 | ||
2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.005份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.051份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 4.9900 | 9.21% | -1.14% |
300142 | 沃森生物 | 3.3900 | 5.19% | -0.90% |
300601 | 康泰生物 | 0.8900 | 4.92% | 0.27% |
300347 | 泰格医药 | 1.4100 | 4.37% | 1.72% |
300122 | 智飞生物 | 1.3400 | 4.36% | -0.73% |
300413 | 芒果超媒 | 1.3900 | 2.93% | -0.65% |
002916 | 深南电路 | 0.2900 | 2.77% | 0.70% |
002120 | 韵达股份 | 1.7700 | 2.64% | 1.67% |
002127 | 南极电商 | 4.4800 | 2.51% | -0.66% |
300450 | 先导智能 | 1.3800 | 2.49% | 1.55% |
基金代码 | 150213 | 基金简称 | 国投创A | 基金全称 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-09~2015-03-11 | 成立日期 | 2015-03-17 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 0.2075亿 | 成立份额 | 2.194亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |