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国投瑞银中证创业指数分级A基金盘中实时估值(150213)

今天最新净值 1.0240 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3080
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.194亿份
  • 最近份额:0.2075亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银中证创业指数分级A基金150213重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 4.9900 9.21% 0.88% 0.0810%
300142 沃森生物 3.3900 5.19% 3.54% 0.1837%
300601 康泰生物 0.8900 4.92% 7.01% 0.3449%
300347 泰格医药 1.4100 4.37% 8.85% 0.3867%
300122 智飞生物 1.3400 4.36% 1.81% 0.0789%
300413 芒果超媒 1.3900 2.93% 2.54% 0.0744%
002916 深南电路 0.2900 2.77% 5.70% 0.1579%
002120 韵达股份 1.7700 2.64% -2.55% -0.0673%
002127 南极电商 4.4800 2.51% 3.44% 0.0863%
300450 先导智能 1.3800 2.49% 1.68% 0.0418%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.39% 1.3683% 91.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中证创业指数分级A基金150213实时估值图
国投创A基金150213实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率