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国投瑞银中证创业指数分级A(国投创A)(150213)基金分红送配

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今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3080
成立日期：2015-03-17
基金类型：固定收益
成立份额：2.194亿份
最近份额：0.2075亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.011份
2018-02-06	份额分拆	每份份额分拆1.005份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.051份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.048份

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%