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国投瑞银顺祥债券 - 基金主页(代码:006027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2937
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9204亿
最近资产：53.33亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：张清宁陈伟旸余文朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.09%	0.19%	0.59%	2.93%	5.00%	9.08%	31.09%
同类排名	764/2690	1241/2729	531/2720	1188/2708	621/2653	771/2366	894/1905	-

国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0223	0.03%
2026-09-17	1.0220	0.01%
2026-09-16	1.0219	0.02%
2026-09-15	1.0217	0.02%
2026-09-14	1.0215	0.01%
2026-09-11	1.0214	0.00%

国投瑞银顺祥债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0371元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0322元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.0305元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0065元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0080元

国投瑞银顺祥债券(006027)基金档案

基金代码	006027	基金简称	国投瑞银顺祥债券	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-10-15	成立日期	2018-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张清宁陈伟旸余文朝	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	53.33亿	最近份额	49.9204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%