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国投瑞银顺祥债券基金盘中实时估值(006027)

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今天最新净值 1.0340 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2686
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9204亿
最近资产：53.33亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫颜文浩张清宁

国投瑞银顺祥债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.07%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银顺祥债券基金006027实时估值图

国投瑞银顺祥债券基金006027实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8909	1.6345%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8739	1.6345%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4201	1.5610%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4975	1.5034%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5784	1.4634%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3451	1.4634%
国投瑞银医疗保健混合A	1.0211	1.2841%
国投瑞银创新医疗混合A	1.0575	1.2831%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%