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今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2937
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9204亿
最近资产：53.33亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：张清宁陈伟旸余文朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0371元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0322元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.0305元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0065元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0080元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	每份派现金0.0040元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0040元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	每份派现金0.0065元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0075元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	每份派现金0.0035元
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	每份派现金0.0030元
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	每份派现金0.0040元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0070元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	每份派现金0.0025元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0097元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0156元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	每份派现金0.0090元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0071元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	每份派现金0.0130元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	每份派现金0.0090元
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	每份派现金0.0100元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	每份派现金0.0090元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%