国投瑞银顺祥债券基金净值查询(006027)
今天最新净值
1.0340
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.2686
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9204亿
- 最近资产：53.33亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 颜文浩 张清宁
近一季,国投瑞银顺祥债券(006027)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0347 |
1.2693 |
1.0340 |
1.2686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0340 |
1.2686 |
1.0338 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0338 |
1.2684 |
1.0333 |
1.2679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0333 |
1.2679 |
1.0334 |
1.2680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0334 |
1.2680 |
1.0339 |
1.2685 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0339 |
1.2685 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0341 |
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0.05% |
| 2025-12-10 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
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1.2682 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0334 |
1.2680 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0330 |
1.2676 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-05 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0332 |
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| 2025-12-04 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
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1.0339 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0339 |
1.2685 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
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1.0343 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0343 |
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1.0342 |
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| 2025-11-28 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0342 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0340 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
1.2696 |
1.0353 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0353 |
1.2699 |
1.0353 |
1.2699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0353 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0354 |
1.2700 |
1.0353 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0353 |
1.2699 |
1.0353 |
1.2699 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0353 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0352 |
1.2698 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
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1.2695 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0348 |
1.2694 |
1.0348 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0348 |
1.2694 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0345 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0343 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0342 |
1.2688 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0345 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-04 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0345 |
1.2691 |
1.0344 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0344 |
1.2690 |
1.0341 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0341 |
1.2687 |
1.0333 |
1.2679 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0333 |
1.2679 |
1.0328 |
1.2674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0328 |
1.2674 |
1.0323 |
1.2669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0323 |
1.2669 |
1.0315 |
1.2661 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0315 |
1.2661 |
1.0311 |
1.2657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0311 |
1.2657 |
1.0310 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0310 |
1.2656 |
1.0307 |
1.2653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0307 |
1.2653 |
1.0304 |
1.2650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0304 |
1.2650 |
1.0301 |
1.2647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0301 |
1.2647 |
1.0302 |
1.2648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0302 |
1.2648 |
1.0297 |
1.2643 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0297 |
1.2643 |
1.0294 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0294 |
1.2640 |
1.0294 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0294 |
1.2640 |
1.0294 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0294 |
1.2640 |
1.0287 |
1.2633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0287 |
1.2633 |
1.0286 |
1.2632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0286 |
1.2632 |
1.0279 |
1.2625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0279 |
1.2625 |
1.0274 |
1.2620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0274 |
1.2620 |
1.0274 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0274 |
1.2620 |
1.0273 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0273 |
1.2619 |
1.0278 |
1.2624 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0278 |
1.2624 |
1.0287 |
1.2633 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0287 |
1.2633 |
1.0293 |
1.2639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0293 |
1.2639 |
1.0290 |
1.2636 |
0.0003 |
0.03% |
