国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(006876)

今天最新净值 1.2991 -0.0041 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3441
成立日期：2019-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5092亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨晗

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2980	1.3430	1.2991	1.3441	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2991	1.3441	1.3032	1.3482	-0.0041	-0.31%
2026-09-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3032	1.3482	1.3054	1.3504	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3054	1.3504	1.3062	1.3512	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3062	1.3512	1.3065	1.3515	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3065	1.3515	1.2995	1.3445	0.0070	0.54%
2026-09-04	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2995	1.3445	1.3015	1.3465	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3015	1.3465	1.3004	1.3454	0.0011	0.08%
2026-09-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3454	1.3050	1.3500	-0.0046	-0.35%
2026-09-01	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3050	1.3500	1.3082	1.3532	-0.0032	-0.24%

2026-08-31	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3082	1.3532	1.3048	1.3498	0.0034	0.26%
2026-08-28	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3048	1.3498	1.3070	1.3520	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3070	1.3520	1.3009	1.3459	0.0061	0.47%
2026-08-26	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3009	1.3459	1.2995	1.3445	0.0014	0.11%
2026-08-25	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2995	1.3445	1.2983	1.3433	0.0012	0.09%
2026-08-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2983	1.3433	1.3042	1.3492	-0.0059	-0.45%
2026-08-21	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3042	1.3492	1.3025	1.3475	0.0017	0.13%
2026-08-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3475	1.2996	1.3446	0.0029	0.22%
2026-08-19	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2996	1.3446	1.3141	1.3591	-0.0145	-1.12%
2026-08-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3141	1.3591	1.3150	1.3600	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3150	1.3600	1.3070	1.3520	0.0080	0.61%
2026-08-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3070	1.3520	1.3049	1.3499	0.0021	0.16%
2026-08-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3049	1.3499	1.3060	1.3510	-0.0011	-0.08%
2026-08-12	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3510	1.3022	1.3472	0.0038	0.29%
2026-08-11	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3022	1.3472	1.3037	1.3487	-0.0015	-0.12%

2026-08-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3037	1.3487	1.3017	1.3467	0.0020	0.15%
2026-08-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3017	1.3467	1.2952	1.3402	0.0065	0.50%
2026-08-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2952	1.3402	1.2936	1.3386	0.0016	0.12%
2026-08-05	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2936	1.3386	1.2868	1.3318	0.0068	0.53%
2026-08-04	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2868	1.3318	1.2770	1.3220	0.0098	0.77%
2026-08-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2770	1.3220	1.2794	1.3244	-0.0024	-0.19%
2026-07-31	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2794	1.3244	1.2724	1.3174	0.0070	0.55%
2026-07-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2724	1.3174	1.2810	1.3260	-0.0086	-0.67%
2026-07-29	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2810	1.3260	1.2793	1.3243	0.0017	0.13%
2026-07-28	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2793	1.3243	1.2922	1.3372	-0.0129	-1.00%
2026-07-27	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2922	1.3372	1.2853	1.3303	0.0069	0.54%
2026-07-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2853	1.3303	1.2905	1.3355	-0.0052	-0.40%
2026-07-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2905	1.3355	1.2913	1.3363	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2913	1.3363	1.2939	1.3389	-0.0026	-0.20%
2026-07-21	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2939	1.3389	1.2798	1.3248	0.0141	1.09%
2026-07-20	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2798	1.3248	1.2842	1.3292	-0.0044	-0.34%
2026-07-17	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2842	1.3292	1.3024	1.3474	-0.0182	-1.42%
2026-07-16	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3024	1.3474	1.3113	1.3563	-0.0089	-0.68%
2026-07-15	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3113	1.3563	1.3160	1.3610	-0.0047	-0.36%
2026-07-14	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3610	1.3069	1.3519	0.0091	0.70%
2026-07-13	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3069	1.3519	1.3190	1.3640	-0.0121	-0.92%
2026-07-10	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3190	1.3640	1.3275	1.3725	-0.0085	-0.64%
2026-07-09	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3275	1.3725	1.3153	1.3603	0.0122	0.92%
2026-07-08	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3153	1.3603	1.3190	1.3640	-0.0037	-0.28%
2026-07-07	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3190	1.3640	1.3247	1.3697	-0.0057	-0.43%
2026-07-06	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3247	1.3697	1.3286	1.3736	-0.0039	-0.29%
2026-07-03	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3286	1.3736	1.3253	1.3703	0.0033	0.25%
2026-07-02	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3253	1.3703	1.3406	1.3856	-0.0153	-1.15%
2026-07-01	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3406	1.3856	1.3427	1.3877	-0.0021	-0.16%
2026-06-30	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3427	1.3877	1.3365	1.3815	0.0062	0.46%
2026-06-29	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3815	1.3320	1.3770	0.0045	0.34%
2026-06-26	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3320	1.3770	1.3421	1.3871	-0.0101	-0.75%
2026-06-25	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3421	1.3871	1.3358	1.3808	0.0063	0.47%
2026-06-24	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3358	1.3808	1.3287	1.3737	0.0071	0.53%
2026-06-23	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3287	1.3737	1.3393	1.3843	-0.0106	-0.79%
2026-06-22	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3393	1.3843	1.3329	1.3779	0.0064	0.48%
2026-06-18	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3329	1.3779	1.3276	1.3726	0.0053	0.40%
2026-06-17	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3276	1.3726	1.3219	1.3669	0.0057	0.43%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%