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国投瑞银双债债券C基金净值查询(161221)

今天最新净值 1.2230 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2257 0.0007 0.0600%
  • 累计净值:1.7230
  • 成立日期:2014-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:29.9087亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李达夫 宋璐
近一季国投瑞银双债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银双债债券C(161221)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.2250 1.7250 1.2240 1.7240 0.0010 0.08%
2024-03-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.2240 1.7240 1.2260 1.7260 -0.0020 -0.16%
2024-03-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2270 1.7270 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.2270 1.7270 1.2270 1.7270 0.0000 0.00%
2024-03-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.2270 1.7270 1.2270 1.7270 0.0000 0.00%
2024-03-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.2270 1.7270 1.2270 1.7270 0.0000 0.00%
2024-03-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.2270 1.7270 1.2260 1.7260 0.0010 0.08%
2024-03-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2260 1.7260 0.0000 0.00%
2024-03-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2230 1.7230 0.0030 0.25%
2024-03-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2220 1.7220 0.0010 0.08%
2024-03-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.2220 1.7220 1.2220 1.7220 0.0000 0.00%
2024-03-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.2220 1.7220 1.2230 1.7230 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2260 1.7260 -0.0030 -0.24%
2024-03-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2260 1.7260 0.0000 0.00%
2024-03-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2260 1.7260 0.0000 0.00%
2024-03-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2260 1.7260 0.0000 0.00%
2024-03-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.2260 1.7260 1.2250 1.7250 0.0010 0.08%
2024-03-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.2250 1.7250 1.2250 1.7250 0.0000 0.00%
2024-03-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.2250 1.7250 1.2230 1.7230 0.0020 0.16%
2024-03-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2230 1.7230 0.0000 0.00%
2024-02-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2200 1.7200 0.0030 0.25%
2024-02-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.2200 1.7200 1.2230 1.7230 -0.0030 -0.25%
2024-02-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2210 1.7210 0.0020 0.16%
2024-02-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.2210 1.7210 1.2230 1.7230 -0.0020 -0.16%
2024-02-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2230 1.7230 0.0000 0.00%
2024-02-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.2230 1.7230 1.2210 1.7210 0.0020 0.16%
2024-02-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.2210 1.7210 1.2190 1.7190 0.0020 0.16%
2024-02-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.2190 1.7190 1.2150 1.7150 0.0040 0.33%
2024-02-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.2150 1.7150 1.2120 1.7120 0.0030 0.25%
2024-02-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.2120 1.7120 1.2110 1.7110 0.0010 0.08%
2024-02-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.2110 1.7110 1.2090 1.7090 0.0020 0.17%
2024-02-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.2090 1.7090 1.2040 1.7040 0.0050 0.42%
2024-02-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.2040 1.7040 1.2040 1.7040 0.0000 0.00%
2024-02-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.2040 1.7040 1.2050 1.7050 -0.0010 -0.08%
2024-02-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.2050 1.7050 1.2050 1.7050 0.0000 0.00%
2024-01-31 161221 国投瑞银双债债券C 1.2050 1.7050 1.2050 1.7050 0.0000 0.00%
2024-01-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.2050 1.7050 1.2060 1.7060 -0.0010 -0.08%
2024-01-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.2060 1.7060 1.2070 1.7070 -0.0010 -0.08%
2024-01-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.2070 1.7070 1.2070 1.7070 0.0000 0.00%
2024-01-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.2070 1.7070 1.2020 1.7020 0.0050 0.42%
2024-01-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.2020 1.7020 1.2010 1.7010 0.0010 0.08%
2024-01-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.2010 1.7010 1.1990 1.6990 0.0020 0.17%
2024-01-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.1990 1.6990 1.2040 1.7040 -0.0050 -0.42%
2024-01-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.2040 1.7040 1.2040 1.7040 0.0000 0.00%
2024-01-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.2040 1.7040 1.2050 1.7050 -0.0010 -0.08%
2024-01-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.2050 1.7050 1.2070 1.7070 -0.0020 -0.17%
2024-01-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.2070 1.7070 1.2080 1.7080 -0.0010 -0.08%
2024-01-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.2080 1.7080 1.2080 1.7080 0.0000 0.00%
2024-01-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.2080 1.7080 1.2080 1.7080 0.0000 0.00%
2024-01-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.2080 1.7080 1.2080 1.7080 0.0000 0.00%
2024-01-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.2080 1.7080 1.2080 1.7080 0.0000 0.00%
2024-01-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.2080 1.7080 1.2070 1.7070 0.0010 0.08%
2024-01-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.2070 1.7070 1.2090 1.7090 -0.0020 -0.17%
2024-01-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.2090 1.7090 1.2100 1.7100 -0.0010 -0.08%
2024-01-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.2100 1.7100 1.2100 1.7100 0.0000 0.00%
2024-01-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.2100 1.7100 1.2110 1.7110 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.2110 1.7110 1.2100 1.7100 0.0010 0.08%
2023-12-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.2100 1.7100 1.2080 1.7080 0.0020 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%