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国投瑞银和兴债券A - 基金主页(代码:021360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0818 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 -0.0004 -0.0363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4323亿
最近资产：9.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.34%	-1.37%	-0.74%	2.59%	7.90%	-	7.59%
同类排名	646/1519	1249/1766	1326/1768	847/1726	530/1391	790/1151		-

国投瑞银和兴债券A(021360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0872	0.50%
2026-09-17	1.0818	-0.09%
2026-09-16	1.0828	0.28%
2026-09-15	1.0798	-0.10%
2026-09-14	1.0809	-0.12%
2026-09-11	1.0822	-0.30%

国投瑞银和兴债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.04%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	5.30%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.70%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	0.62%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	0.56%	5.89%
600674	川投能源	0.0000	0.55%	1.18%
600900	长江电力	0.0000	0.45%	1.35%

国投瑞银和兴债券A(021360)基金档案

基金代码	021360	基金简称	国投瑞银和兴债券A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	9.47亿	最近份额	9.4323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%