| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.09% | 1.00% | 5.65% | 6.72% | -10.60% | -9.45% | -20.32% | 18.72% |
| 同类排名 | 595/2643 | 1629/2752 | 1774/2723 | 612/2605 | 1041/2194 | 1035/1816 | 665/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0755元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.8400 | 6.50% | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 142.0000 | 3.61% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 54.0100 | 2.74% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.9200 | 2.69% | 2.73% |
| 600900 | 长江电力 | 121.7300 | 2.39% | -0.43% |
| 601318 | 中国平安 | 64.0100 | 2.06% | 1.14% |
| 000858 | 五粮液 | 16.0300 | 1.94% | 2.19% |
| 601211 | 国泰君安 | 169.8000 | 1.86% | 3.82% |
| 601398 | 工商银行 | 441.5900 | 1.84% | -1.64% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.7300 | 1.71% | 3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |
