国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询(007144)
今天最新净值
1.5601
-0.0138 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5198
0.0064 0.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.2623亿
- 最近资产：15.67亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询
近一月,国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5712 |
1.6467 |
1.5601 |
1.6356 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5601 |
1.6356 |
1.5739 |
1.6494 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5739 |
1.6494 |
1.5843 |
1.6598 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5843 |
1.6598 |
1.5957 |
1.6712 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5957 |
1.6712 |
1.6024 |
1.6779 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6024 |
1.6779 |
1.5988 |
1.6743 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5988 |
1.6743 |
1.6040 |
1.6795 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6040 |
1.6795 |
1.5958 |
1.6713 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5958 |
1.6713 |
1.5989 |
1.6744 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5989 |
1.6744 |
1.5970 |
1.6725 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5970 |
1.6725 |
1.6188 |
1.6943 |
-0.0218 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6188 |
1.6943 |
1.6209 |
1.6964 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6209 |
1.6964 |
1.6113 |
1.6868 |
0.0096 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6113 |
1.6868 |
1.6168 |
1.6923 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6168 |
1.6923 |
1.6018 |
1.6773 |
0.0150 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6018 |
1.6773 |
1.5914 |
1.6669 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5914 |
1.6669 |
1.5947 |
1.6702 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5947 |
1.6702 |
1.6147 |
1.6902 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6147 |
1.6902 |
1.6035 |
1.6790 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6035 |
1.6790 |
1.6028 |
1.6783 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6028 |
1.6783 |
1.6461 |
1.7216 |
-0.0433 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6461 |
1.7216 |
1.6489 |
1.7244 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
007144 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6489 |
1.7244 |
1.6219 |
1.6974 |
0.0270 |
1.66% |
