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国投瑞银一年定开债C(国投一年定开C) - 基金主页(代码:000238)

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今天最新净值 1.1730 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3780
成立日期：2013-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：3.579亿份
最近份额：0.4778亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	分红	每份派现金0.0400元
2015-07-07	2015-07-07	2015-07-09	分红	每份派现金0.1000元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	分红	每份派现金0.0610元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银一年定开债C(000238)基金档案

基金代码	000238	基金简称	国投瑞银一年定开债C	基金全称	国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-10	成立日期	2013-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.4778亿	成立份额	3.579亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.0483	5.21%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1010	2.79%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0766	2.79%
国投资源LOF	2.1047	2.13%
国投瑞银产业趋势混合C	1.0096	1.96%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0281	1.95%
国投瑞银新能源混合A	2.3918	1.93%
国投瑞银新能源混合C	2.3342	1.93%
国投进宝	3.3448	1.80%
国投瑞银策略回报混合A	1.2429	1.67%